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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/09/25	股票型 29.34	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	47.73	11.76	112.95	6.01	7.39	7.05	0.41	0.03	0.16	2	3	1	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 143.1	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	43.52	61.19	183.42	6.49	7.37	7.32	0.40	0.17	0.23	5	5	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/09/25	股票型 48.85	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	27.72	-2.91	55.40	5.00	7.37	7.48	0.18	-0.10	0.09	1	1	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 211.41	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	32.54	57.63	235.03	5.94	7.37	7.30	0.35	0.16	0.28	5	5	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/09/25	股票型 29.58	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	47.16	11.45	112.19	5.99	7.36	7.02	0.31	-0.04	0.13	2	3	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 163.89	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	24.93	15.61	132.11	6.23	7.36	7.74	0.23	0.05	0.18	3	3	1	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 70.53	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	32.89	30.90	120.40	6.21	7.34	7.32	0.32	0.10	0.18	3	4	1	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 80.01	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	19.63	36.03	146.57	6.39	7.33	7.08	0.14	0.12	0.21	4	4	2	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 55.93	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	34.38	30.02	139.16	6.20	7.33	6.81	0.31	0.09	0.21	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/09/25	股票型 26.21	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	50.59	17.03	111.77	5.69	7.32	6.88	0.37	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 40.42	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	22.21	37.50	115.90	6.14	7.30	6.69	0.25	0.11	0.19	3	2	2	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 225.21	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	23.62	60.53	254.02	6.00	7.29	7.48	0.18	0.18	0.29	5	5	2	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 101.45	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	25.63	30.21	140.11	6.08	7.28	7.15	0.26	0.09	0.20	3	4	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/09/25	股票型 16.99	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	24.61	7.12	40.85	6.04	7.27	7.59	0.09	-0.05	0.06	1	1	1	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 14.78	穩健型 -0.2%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	19.28	25.75	78.02	6.79	7.27	6.85	0.20	0.08	0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	股票型 7.939	積極型 2.49%	月配交易說明	0.031677 2024/09/02	36.95	6.62	12.86	3.68	7.27	7.67	0.25	-0.11	-0.02	1	1	1	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 92.34	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	24.44	16.78	81.00	6.18	7.27	7.03	0.23	0.05	0.14	2	2	1	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 68.87	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	72.25	240.75	7.06	7.26	7.05	0.31	0.21	0.30	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/09/26	股票型 61.26	穩健型 2.45%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	36.77	87.67	5.56	7.24	7.71	-0.04	0.01	0.12	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/09/26	股票型 68.25	穩健型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	37.05	87.61	5.54	7.24	7.69	-0.03	-0.03	0.09	2	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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