名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004602 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.95
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.55 |
0 |
0 |
2.47 |
2.75 |
2.75 |
0.77 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF002980 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.567
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0436
2024/07/03
|
22.47 |
16.42 |
22.90 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.77 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.0935
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.47 |
16.42 |
22.90 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.77 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
43.40 |
-39.15 |
-33.42 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 20049.8629
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.41 |
45.62 |
59.33 |
2.96 |
3.29 |
4.28 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.21
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.56 |
37.67 |
55.34 |
2.36 |
3.67 |
5.05 |
0.79 |
0.21 |
0.11 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 231.443
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.16 |
129.62 |
159.67 |
3.37 |
3.45 |
4.71 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.0762
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
3.47 |
2.93 |
0.41 |
0.62 |
1.16 |
0.79 |
-0.03 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.61
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.19 |
75.12 |
98.67 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 3057.0958
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.67 |
27.22 |
37.56 |
2.58 |
3.21 |
3.95 |
0.81 |
0.40 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.3912
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.55 |
99.55 |
121.81 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 73.7
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.35 |
40.13 |
73.73 |
2.65 |
3.91 |
4.73 |
0.81 |
0.16 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.1988
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.84 |
68.42 |
97.98 |
2.34 |
4.15 |
5.69 |
0.81 |
0.17 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 11449.0
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.80 |
2.67 |
21.52 |
2.68 |
3.25 |
4.05 |
0.82 |
0.19 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 24.78
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.2713
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
9.98 |
5.95 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.7727
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.78 |
9.98 |
5.95 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.2716
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
9.98 |
5.95 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.7727
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.78 |
9.98 |
5.95 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.7975
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
11.05 |
5.85 |
8.21 |
0.76 |
1.76 |
2.55 |
0.89 |
0.02 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|