名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004425 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.94
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0209
2024/07/01
|
22.82 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004347 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.3384
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.034
2024/07/01
|
8.23 |
-2.83 |
0 |
1.12 |
1.42 |
0 |
0.38 |
-0.14 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004349 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.7938
|
保守型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
-2.82 |
0 |
1.12 |
1.42 |
0 |
0.38 |
-0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004592 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 11.02
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.29 |
0 |
0 |
3.56 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004563 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 14.38
|
積極型
-0.2%
|
月配
|
0.0947
2024/07/01
|
21.98 |
0 |
0 |
5.33 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004628 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.92
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.04166
2024/07/08
|
10.04 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004647 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.88 |
0 |
0 |
3.96 |
0 |
0 |
0.32 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.92
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.99 |
11.09 |
0 |
3.72 |
4.03 |
0 |
0.17 |
0.04 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.97
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
0 |
0 |
5.34 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.9764
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
-12.77 |
0 |
0.78 |
1.82 |
0 |
0.04 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.871
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.04 |
-0.76 |
0 |
1.26 |
1.64 |
0 |
0.37 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 17.9
|
穩健型
-0.27%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
35.03 |
39.18 |
0 |
4.06 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1468
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0325
2024/06/27
|
4.30 |
-14.37 |
0 |
2.39 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.5258
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0395
2024/07/01
|
7.01 |
-7.01 |
0 |
1.39 |
1.59 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004800 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.3412
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004735 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0723
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0498
2024/07/01
|
15.47 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.9686
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.069
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004734 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0713
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0498
2024/07/01
|
15.46 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004797 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.3414
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004798 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.9684
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.069
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|