名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.3118
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
14.28 |
-35.81 |
-38.78 |
3.07 |
6.46 |
6.08 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.5547
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.28 |
-35.81 |
-38.32 |
3.07 |
6.46 |
6.07 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 93.49
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.69 |
48.73 |
178.13 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 40.69
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.34 |
17.04 |
133.60 |
5.62 |
6.45 |
6.67 |
0.26 |
0.06 |
0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1310.69
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.99 |
4.87 |
45.27 |
6.55 |
6.43 |
6.84 |
0.04 |
-0.12 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 60.81
|
穩健型
0.24%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
42.56 |
61.93 |
147.29 |
4.56 |
6.42 |
5.99 |
0.58 |
0.18 |
0.24 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 40.8455
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.56 |
-27.01 |
-18.95 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 19.48
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.60 |
18.06 |
41.94 |
5.12 |
6.41 |
7.86 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 224.46
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
7.97 |
86.39 |
4.83 |
6.41 |
7.22 |
0.47 |
0.01 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000190 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 74.81
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.60 |
3.72 |
70.99 |
4.73 |
6.40 |
6.26 |
0.38 |
0.00 |
0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/16 |
股票型 318.7632
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.58 |
-27.02 |
-18.97 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 204.6
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
36.93 |
46.24 |
204.43 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 98.5
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
10.26 |
11.00 |
112.09 |
5.69 |
6.38 |
6.26 |
0.17 |
0.05 |
0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 49.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.16 |
33.70 |
147.96 |
4.98 |
6.37 |
6.28 |
0.53 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 108.9
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.71 |
24.26 |
127.17 |
5.17 |
6.37 |
6.20 |
0.59 |
0.08 |
0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 54.39
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.64 |
40.96 |
149.06 |
4.54 |
6.36 |
6.05 |
0.65 |
0.13 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 975.3463
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
7.308426
2024/06/27
|
14.36 |
-12.10 |
0.11 |
5.12 |
6.36 |
7.10 |
0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 919.3811
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
6.893886
2024/06/27
|
13.14 |
-14.75 |
-4.95 |
5.12 |
6.35 |
7.09 |
0.02 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 231.67
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
29.25 |
15.91 |
142.10 |
4.88 |
6.35 |
6.29 |
0.48 |
0.05 |
0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.78
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.70 |
26.26 |
146.37 |
7.20 |
6.33 |
6.84 |
0.49 |
0.09 |
0.21 |
5 |
3 |
2 |
|