名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.66
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.32 |
-20.29 |
4.38 |
4.80 |
6.50 |
7.15 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000620 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.18
|
穩健型
0.98%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
6.27 |
16.21 |
5.43 |
1.81 |
2.04 |
2.76 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.18
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.11 |
16.04 |
5.32 |
1.84 |
2.04 |
2.77 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.79
|
積極型
1.12%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
2.06 |
4.56 |
0.81 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.975
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.76 |
-19.38 |
-10.50 |
3.10 |
4.20 |
5.83 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.661
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.58 |
-25.89 |
6.99 |
4.59 |
5.80 |
6.89 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.0503
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.72 |
-25.82 |
6.58 |
4.60 |
5.80 |
6.88 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.49
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.87 |
-47.49 |
-9.31 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.83
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.89 |
-47.50 |
-9.33 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.08
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.15 |
25.35 |
14.91 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.63
|
積極型
1.1%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
4.15 |
25.33 |
14.88 |
5.11 |
6.85 |
8.35 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 302.85
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.60 |
-37.46 |
-10.22 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.9524
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0267
2024/08/05
|
1.60 |
-9.89 |
10.56 |
2.11 |
2.75 |
2.86 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 11.4828
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.60 |
-9.89 |
10.55 |
2.11 |
2.75 |
2.86 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 3.11
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.020541
2024/07/31
|
7.66 |
17.76 |
6.79 |
1.71 |
2.37 |
3.10 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001222 亞洲區日本除外
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 35.2
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.92 |
-5.18 |
18.51 |
3.29 |
4.09 |
4.49 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 25.36
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.23
2024/08/01
|
6.16 |
9.20 |
-4.11 |
1.68 |
2.55 |
3.00 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001173 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 24.67
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.39 |
17.54 |
6.76 |
1.74 |
2.36 |
3.11 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 12.23
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.33 |
1.84 |
-1.27 |
4.30 |
5.53 |
7.29 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 5.1885
|
積極型
0.49%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|