名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 90.4
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
14.87 |
8.77 |
84.38 |
6.94 |
6.77 |
6.54 |
0.04 |
0.01 |
0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 43.21
|
積極型
-0.46%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-0.05 |
19.83 |
-4.15 |
4.88 |
6.75 |
8.41 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 24.73
|
積極型
-1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.47 |
-6.43 |
16.44 |
4.72 |
6.75 |
7.42 |
0.34 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 12.6
|
積極型
-1.02%
|
月配
|
0.0271
2024/09/30
|
26.50 |
-6.45 |
16.42 |
4.70 |
6.74 |
7.42 |
0.34 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 91.97
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
47.08 |
24.73 |
155.61 |
5.03 |
6.74 |
6.62 |
0.47 |
-0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.629
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0253
2024/10/01
|
23.70 |
-19.76 |
-22.86 |
1.89 |
6.74 |
6.61 |
0.69 |
-0.19 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 84.9
|
穩健型
2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.57 |
25.00 |
156.29 |
5.21 |
6.74 |
6.61 |
0.41 |
0.02 |
0.20 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 21.09
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.15 |
20.11 |
61.31 |
3.81 |
6.73 |
7.59 |
0.58 |
0.05 |
0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 64.2
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
3.28 |
63.65 |
6.29 |
6.73 |
7.01 |
0.21 |
-0.02 |
0.1 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 48.7
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
13.44 |
29.25 |
139.08 |
5.40 |
6.73 |
6.52 |
0.09 |
0.08 |
0.21 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 74.83
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.54 |
39.69 |
132.46 |
4.60 |
6.73 |
7.48 |
0.22 |
0.10 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 19.54
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.66 |
-17.27 |
4.79 |
4.93 |
6.72 |
7.58 |
0.27 |
-0.14 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 90.66
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.56 |
43.04 |
121.12 |
6.63 |
6.72 |
6.37 |
0.23 |
0.11 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.0142
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.91 |
-29.48 |
-28.79 |
1.21 |
6.71 |
5.83 |
0.56 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
平衡型 78.36
|
積極型
-1.04%
|
月配
|
0.443
2024/09/30
|
42.31 |
2.47 |
24.30 |
2.68 |
6.71 |
7.39 |
0.56 |
-0.06 |
0.03 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 8.0
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.76 |
58.75 |
78.10 |
4.33 |
6.71 |
9.21 |
-0.09 |
0.17 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
平衡型 88.45
|
積極型
-1.04%
|
月配
|
0.4463
2024/09/30
|
40.98 |
-0.49 |
18.45 |
2.68 |
6.71 |
7.38 |
0.53 |
-0.08 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 20.88
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.10 |
7.51 |
67.31 |
4.34 |
6.69 |
7.00 |
0.26 |
-0.01 |
0.12 |
3 |
2 |
1 |
|