名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001629 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.51
|
穩健型
-0.44%
|
年配
|
0.1795
2024/03/01
|
10.64 |
21.54 |
11.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 60.71
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
16.90 |
14.49 |
46.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004540 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.04
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
10.72 |
0 |
0 |
4.11 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001608 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.51
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.066
2024/07/01
|
15.90 |
1.44 |
-0.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001610 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 15.59
|
穩健型
-0.06%
|
半年配
|
0.5053
2024/03/01
|
15.91 |
1.46 |
-0.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5428
|
保守型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.96
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.6012
|
穩健型
-0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-2.99 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.51
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.6013
|
穩健型
-0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-2.99 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004865 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.48
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.58
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.084
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004421 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.4
|
穩健型
-0.92%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.61 |
0 |
0 |
5.00 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.8507
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.64
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.64
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.4
|
穩健型
-0.92%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.61 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004470 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.99
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.19 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4294
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
-0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.5214
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|