名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.5806
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
-43.37 |
-32.03 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.5916
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.86 |
-43.31 |
-32.28 |
3.81 |
13.00 |
11.59 |
0.35 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 42.98
|
積極型
-0.69%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-9.47 |
-38.06 |
-32.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.0962
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.62 |
-34.30 |
-33.46 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.602
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.029442
2024/08/01
|
18.32 |
-32.10 |
-33.59 |
3.17 |
5.46 |
5.78 |
0.32 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.771
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.97 |
-26.58 |
-33.80 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.4929
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0153
2024/08/07
|
15.96 |
-26.58 |
-33.86 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 4.5172
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/08/07
|
14.62 |
-34.30 |
-33.87 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 8.758
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.05 |
-46.49 |
-34.76 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
17.90 |
-29.95 |
-34.87 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 3.6844
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0225
2024/08/02
|
7.01 |
-38.02 |
-35.03 |
1.94 |
6.69 |
5.69 |
0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.04
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
27.48 |
-46.21 |
-35.05 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.55
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
-46.47 |
-35.26 |
3.32 |
11.95 |
10.89 |
0.42 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 4.0098
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.018514
2024/08/01
|
6.49 |
-35.88 |
-36.30 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
0.03 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.5992
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.35 |
-35.22 |
-37.20 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.3261
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
17.35 |
-35.23 |
-37.68 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.022
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.26 |
-45.86 |
-38.00 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.1431
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
-34.82 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 3.8909
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0133
2024/08/07
|
13.24 |
-34.83 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.6
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.01 |
-54.69 |
-38.78 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|