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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲亞洲太平洋區新興市場全球拉丁美洲亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本除外大中華地區巴西印度尼西亞中國日本美國東南亞國協印度新加坡金磚四國遠東地區(不含日本) 非洲泰國越南遠東地區(含日本) 香港歐元區韓國俄國與獨立國家國協德國東歐歐洲(英國除外) 菲律賓北歐五國英國全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.0418	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0311 2024/07/01	6.87	-8.42	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 5.4	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-10.60	-46.94	0	5.95	5.61	0	-0.26	-0.40	0	2	2	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.2442	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.15	-8.73	0	1.44	2.41	0	0.03	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.4783	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/08	7.47	-6.79	0	1.42	2.33	0	0.04	-0.23	0	1	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 10.0341	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	1.62	0	1.12	1.24	0	0.46	-0.24	0	3	3	4	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.48	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.58	0	0	1.87	0	0	-0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 15.0	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	47.59	47.82	0	4.82	6.17	0	0.51	0.08	0	5	3	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.92	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.92	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 20.32	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	17.10	15.32	0	5.27	5.39	0	0.16	0.00	0	2	1	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9548	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.26	5.15	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.955	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.26	5.15	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -人民幣累積型 WMF003776 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 9.852	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	-7.15	0	1.64	2.18	0	0.01	-0.24	0	2	2	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.6686	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0287 2024/07/01	6.08	-10.84	0	1.65	2.32	0	-0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.1015	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	-10.83	0	1.65	2.32	0	-0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.5591	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.88	-8.39	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣) WMF004314 美國	人民幣 2024/07/15	股票型 15.06	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0682 2024/06/28	28.83	21.54	0	4.04	5.82	0	0.38	0.04	0	1	2	2	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 715.6	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	-10.48	5.92	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/16	股票型 153.1	積極型 -0.54%	年配交易說明	1.6339 2023/12/15	20.98	13.07	29.06	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/07/15	股票型 97.49	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	29.67	23.59	87.56	0	0	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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