名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.955
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 19.38
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-16.81 |
4.03 |
4.81 |
4.68 |
4.74 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 17.77
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.88 |
-14.49 |
30.35 |
3.93 |
4.45 |
4.65 |
-0.01 |
-0.19 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 91.12
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.36 |
22.46 |
68.78 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.24 |
0.06 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.23
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
31.48 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 8.2
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.028291
2024/06/28
|
21.40 |
15.01 |
10.61 |
1.47 |
2.63 |
3.45 |
0.89 |
0.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 152.32
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.37 |
19.13 |
45.11 |
2.97 |
3.89 |
4.49 |
0.46 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.08
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
44.67 |
39.97 |
4.21 |
4.10 |
5.19 |
0.40 |
0.15 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 166.52
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.54 |
38.41 |
64.08 |
3.46 |
4.30 |
4.29 |
0.33 |
0.14 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 13.3942
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
18.43 |
14.26 |
1.04 |
1.30 |
1.53 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 17.24
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.51 |
1.97 |
-3.10 |
5.79 |
6.81 |
5.89 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 4.4391
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.013035
2024/06/27
|
9.88 |
18.42 |
14.27 |
1.04 |
1.30 |
1.53 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 39.28
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
16.40 |
124.03 |
3.71 |
4.80 |
4.07 |
0.14 |
0.42 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 198.39
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.24 |
43.93 |
145.71 |
3.88 |
4.89 |
4.00 |
0.53 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 560.32
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
37.28 |
90.98 |
2.60 |
4.23 |
3.65 |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/07/16 |
平衡型 8.7533
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0265
2024/06/24
|
8.30 |
8.14 |
12.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 69.94
|
穩健型
0.53%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
35.84 |
56.58 |
171.70 |
4.12 |
4.86 |
5.07 |
0.46 |
0.17 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 18.25
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.43 |
14.96 |
10.68 |
1.46 |
2.63 |
3.45 |
0.90 |
0.02 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001157 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 142.16
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.98 |
25.01 |
55.35 |
4.26 |
4.62 |
5.74 |
0.15 |
0.04 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/07/16 |
平衡型 72.78
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
19.75 |
43.81 |
2.24 |
2.63 |
3.10 |
0.37 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|