名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000878 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
11.00 |
27.65 |
15.77 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.17 |
-0.42 |
-0.38 |
- |
- |
- |
|
WMF004555 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.19
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.94 |
0 |
0 |
2.16 |
2.66 |
2.66 |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.1646
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.9532
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
13.66 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0579
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.4274
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.89 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0579
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.514
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004795 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.5849
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.1502
|
穩健型
-0.58%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
23.89 |
0 |
0 |
2.28 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.7407
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
11.36 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.81
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.63 |
0 |
0 |
2.41 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.23
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.64 |
0 |
0 |
2.08 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6474
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0438
2024/07/01
|
14.49 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 247.59
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.3885
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0506
2024/07/08
|
7.67 |
0 |
0 |
4.35 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.4005
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0386
2024/07/01
|
14.96 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.4005
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0386
2024/07/01
|
14.96 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 11.1487
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|