名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.0133
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.033
2024/08/07
|
18.59 |
10.07 |
-4.53 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.683
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.65 |
17.95 |
59.09 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 37.83
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.60 |
88.30 |
165.47 |
3.07 |
4.72 |
6.40 |
1.32 |
0.40 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.7
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.68 |
-31.98 |
15.57 |
5.75 |
5.26 |
5.75 |
-0.26 |
-0.19 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 127.25
|
穩健型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.41 |
61.16 |
249.49 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.07
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
30.54 |
5.20 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002173 非洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 22.75
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.21 |
10.54 |
25.62 |
3.74 |
4.55 |
6.07 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 203.95
|
積極型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.91 |
64.65 |
240.43 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.5402
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.18 |
-14.82 |
27.89 |
4.62 |
4.65 |
5.42 |
-0.17 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.09 |
80.36 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.96
|
穩健型
1.68%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
34.04 |
80.35 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.01
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
17.17 |
24.59 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
10.04 |
17.07 |
24.54 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 61.71
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
65.53 |
111.99 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 74.75
|
穩健型
3.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.50 |
40.64 |
160.63 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 71.25
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.87 |
-12.62 |
41.88 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 31.36
|
積極型
0.31%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
11.45 |
13.14 |
19.09 |
1.53 |
1.97 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001140 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 77.42
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.78 |
15.17 |
41.28 |
2.09 |
2.56 |
3.05 |
0.12 |
-0.08 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 31.59
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
11.79 |
6.93 |
1.35 |
1.47 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.77
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.45 |
3.17 |
-2.84 |
1.11 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|