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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.9564	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	18.05	16.83	1.18	1.64	2.14	0.14	-0.11	0.01	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 116.0	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.481 2024/09/10	17.06	46.51	44.25	2.67	3.33	4.95	0.45	0.11	0.08	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/09/17	平衡型 8.39	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/09/10	13.54	21.13	23.62	1.68	2.09	2.63	0.24	-0.06	0.04	3	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/09/17	債券型 7.8466	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.031378 2024/09/02	6.11	14.00	14.06	1.69	1.56	1.73	0.02	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/09/16	股票型 10.5	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0475 2024/09/02	18.39	50.02	32.63	1.89	2.54	4.08	0.50	0.14	0.06	3	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/09/13	債券型 6.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	3.35	9.27	7.95	1.60	1.52	1.74	-0.30	-0.39	-0.08	3	3	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/09/17	股票型 27.4241	穩健型 -0.76%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	12.29	16.21	39.33	3.40	3.55	3.88	0.27	0.00	0.10	2	3	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.61	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	12.88	13.57	0	1.44	1.54	1.34	0.25	-0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.4887	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0561 2024/09/09	11.96	13.36	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.3633	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0551 2024/09/16	9.12	11.23	0	1.12	1.35	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/09/17	債券型 9.6374	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	11.81	0	1.28	1.16	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/17	平衡型 8.8218	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	14.21	18.52	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1613	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.35	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/09/17	債券型 10.033	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	13.76	0	1.28	1.16	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.8302	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0607 2024/09/03	12.12	15.11	0	1.69	2.07	1.89	0.20	-0.11	0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7339	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	15.17	0	1.70	2.07	1.89	0.20	-0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/09/17	債券型 8.61	保守型 0.11%	月配交易說明	0.025 2024/09/10	9.88	8.77	4.87	1.38	1.24	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.87	保守型 0.0%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	8.18	15.36	10.60	1.36	1.26	1.37	0.15	-0.27	-0.06	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/09/17	股票型 186.41	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.392 2024/09/10	16.74	48.22	83.81	2.19	3.10	4.09	0.34	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/09/17	股票型 25.06	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	30.50	48.06	2.43	3.48	4.12	0.26	0.00	0.10	3	4	5	觀察申購

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