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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/13	股票型 614.8	穩健型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	17.04	33.30	81.37	2.56	4.04	4.02	0.21	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/13	股票型 227.26	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	29.89	49.98	81.22	2.74	3.61	5.04	0.52	0.16	0.13	2	2	5	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2024/08/14	股票型 81.36	積極型 -0.79%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	25.17	37.16	81.14	2.52	3.57	5.38	0.47	0.09	0.13	2	2	4	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/14	股票型 89.75	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	25.02	37.23	81.11	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/13	股票型 18.05	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	28.91	80.61	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/08/13	股票型 29.68	穩健型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	30.46	17.59	80.46	4.74	5.91	5.97	0.33	0.03	0.15	3	2	2	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 177.41	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	14.62	21.08	80.40	6.22	7.77	7.15	0.10	0.04	0.13	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/08/14	股票型 300.8623	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	20.20	28.46	79.37	3.07	3.68	4.24	0.32	0.12	0.21	5	5	5	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.24	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	26.93	27.37	79.33	6.82	7.26	6.84	0.21	0.07	0.14	1	1	1	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.25	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	3.73	79.31	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 WMF004909 日本	美元 2024/08/14	股票型 17.01	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	7.92	47.33	79.22	3.12	3.48	4.49	0.16	0.19	0.19	-	-	-	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-1.13	3.51	79.17	5.34	5.70	5.71	-0.11	-0.01	0.16	3	3	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/08/13	股票型 91.95	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	25.15	14.47	79.06	0	0	0	0	0	0	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/08/14	股票型 16.4364	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	107.39	78.91	3.81	7.40	13.07	0.18	0.26	0.06	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/14	股票型 331.3689	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.09	28.60	78.70	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.2155	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	107.61	78.20	3.84	7.40	12.99	0.12	0.20	0.05	1	4	2	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/14	股票型 115.06	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	18.18	45.34	77.98	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 11.79	穩健型 0.76%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	16.79	48.13	77.79	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2024/08/13	股票型 36.81	穩健型 2.25%	無配息交易說明	0.0 -	19.92	3.99	77.34	4.07	5.06	5.40	0.34	0.03	0.17	4	3	3	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/13	股票型 45.64	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	25.24	29.83	76.74	4.13	4.71	4.62	0.48	0.17	0.21	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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