名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.14
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.54 |
-23.61 |
-7.01 |
5.10 |
6.48 |
5.80 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 1866.0
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.57 |
-16.99 |
-6.99 |
4.41 |
4.52 |
5.36 |
0.15 |
0.01 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.76
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.47 |
-27.30 |
-6.91 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.5
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.5
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.99
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.99
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 41.63
|
保守型
0.09%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
5.36 |
-2.96 |
-6.67 |
1.45 |
1.61 |
1.57 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.12 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 332.63
|
積極型
-2.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
-35.34 |
-6.64 |
6.28 |
7.81 |
6.93 |
0.04 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002055 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.86
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0256
2024/07/05
|
7.19 |
-9.03 |
-6.64 |
2.42 |
2.62 |
3.70 |
0.06 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4304
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.023
2024/07/01
|
5.28 |
-2.57 |
-6.60 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.9935
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.28 |
-2.57 |
-6.60 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.16
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
6.14 |
7.92 |
-6.58 |
1.71 |
2.48 |
2.96 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.12 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001747 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 121.49
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.12 |
7.91 |
-6.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.15
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.60 |
-14.91 |
-6.53 |
4.19 |
5.75 |
5.29 |
0.26 |
-0.11 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003028 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.1615
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
3.53 |
-12.12 |
-6.52 |
1.67 |
2.32 |
2.79 |
0.03 |
-0.21 |
-0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.82
|
積極型
-2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.99 |
-47.80 |
-6.50 |
7.24 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 56.39
|
積極型
-2.01%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-10.98 |
-47.80 |
-6.45 |
7.23 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|