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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF003892
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
101.1599
積極型
0.52%
月配
0.458293
2024/07/25
11.81
-5.51
-9.59
3.27
4.18
5.42
0.02
-0.19
-0.11
2
2
1
WMF001697
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.599
穩健型
0.36%
月配
0.0307
2024/08/01
13.03
-19.27
-15.59
3.84
4.94
6.07
0.05
-0.25
-0.10
1
1
1
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
6.673
穩健型
0.77%
月配
0.020569
2024/08/01
9.25
-3.65
-4.16
3.04
4.26
4.32
-0.12
-0.17
-0.10
1
1
1
WMF001397
大中華地區
人民幣
2024/08/13
債券型
42.1246
穩健型
0.14%
月配
0.1975
2024/08/07
16.29
-25.04
-19.70
2.93
7.69
6.27
0.12
-0.15
-0.10
2
1
1
WMF001396
大中華地區
人民幣
2024/08/13
債券型
72.2301
穩健型
0.13%
無配息
0.0
-
16.12
-24.73
-19.63
2.89
7.66
6.24
0.12
-0.15
-0.10
2
1
1
WMF001755
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
12.36
穩健型
0.24%
年配
0.87
2024/04/19
9.23
-8.08
-14.31
3.41
4.66
4.94
-0.06
-0.17
-0.10
1
1
1
WMF002359
中國
美元
2024/08/13
股票型
7.6
積極型
0.79%
無配息
0.0
-
-13.12
-49.89
-22.5
5.01
5.33
5.88
-0.41
-0.43
-0.10
1
1
1
WMF002420
全球
美元
2024/08/13
債券型
7.3104
穩健型
0.21%
月配
0.03
2024/08/01
8.65
8.40
1.77
0.98
1.38
2.03
0.02
-0.28
-0.10
4
5
5
WMF002419
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.2384
穩健型
0.21%
無配息
0.0
-
8.66
8.42
1.79
0.98
1.38
2.03
0.02
-0.28
-0.10
4
5
5
WMF001754
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
58.8
穩健型
0.32%
無配息
0.0
-
9.31
-7.92
-14.06
3.42
4.66
4.94
-0.05
-0.17
-0.10
1
1
1
WMF002283
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
11.3035
積極型
0.25%
無配息
0.0
-
8.60
-8.48
-5.21
1.67
2.44
3.81
0.06
-0.24
-0.10
2
1
2
WMF003951
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
5.4025
積極型
0.25%
月配
0.0421
2024/08/01
8.57
-8.47
-5.18
1.66
2.44
3.81
0.06
-0.24
-0.10
2
1
2
WMF002284
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
4.9847
積極型
0.25%
月配
0.0388
2024/08/01
8.57
-8.47
-5.18
1.66
2.44
3.81
0.06
-0.24
-0.10
2
1
2
WMF001291
亞洲太平洋區
歐元
2024/08/14
債券型
16.57
穩健型
-0.59%
無配息
0.0
-
14.62
-17.02
-20.00
1.97
5.22
4.75
0.35
-0.16
-0.10
2
2
1
WMF004393
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.9905
穩健型
0.41%
月配
0.0532
2024/08/07
10.54
0
0
3.59
4.07
4.07
-0.03
-0.10
-0.10
-
-
-
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
5.8635
積極型
1.23%
無配息
0.0
-
-15.87
-57.86
-23.54
5.82
5.57
6.77
-0.34
-0.51
-0.10
1
1
1
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
6.6117
積極型
1.24%
無配息
0.0
-
-15.86
-57.86
-23.54
5.82
5.57
6.77
-0.34
-0.51
-0.10
1
1
1
WMF000582
香港
港元
2024/08/14
股票型
308.7282
積極型
-0.34%
無配息
0.0
-
-14.53
-27.87
-13.94
4.94
6.31
5.81
-0.46
-0.22
-0.10
3
4
1
WMF004004
美國
澳元
2024/08/14
債券型
217.99
保守型
0.34%
月配
0.92
2024/08/02
10.14
-11.82
-7.05
3.48
4.06
4.29
-0.03
-0.27
-0.10
1
1
1
WMF003225
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
9.7475
積極型
0.21%
無配息
0.0
-
22.88
0.41
-8.40
2.14
4.17
4.42
0.50
-0.09
-0.10
4
3
1