元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/09/25	債券型 2.4971	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	15.90	12.44	5.34	1.52	2.06	3.13	0.56	-0.04	-0.07	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/09/25	債券型 119.9	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.5485 2024/09/19	17.29	18.55	20.64	1.32	2.54	3.27	0.56	0.01	0.05	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/09/25	債券型 245.3	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	17.29	18.54	20.62	1.32	2.54	3.27	0.56	0.01	0.05	3	3	2	觀察申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001724 全球	澳元 2024/09/26	股票型 16.82	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0384 2024/09/02	32.79	40.39	58.15	2.75	4.60	5.28	0.56	0.11	0.16	4	4	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 4.5088	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.016 2024/09/06	16.87	-30.03	-32.40	1.64	5.65	5.03	0.56	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 7.1084	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	16.87	-30.04	-31.95	1.64	5.65	5.03	0.56	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/09/26	股票型 59.95	穩健型 0.46%	年配交易說明	0.0952 2024/08/01	29.73	36.23	72.86	3.09	4.66	5.68	0.55	0.10	0.15	4	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.89	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0196 2024/08/29	17.84	20.28	41.42	1.96	2.63	3.08	0.55	0.15	0.15	4	4	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 16.31	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	17.76	20.28	41.46	1.98	2.62	3.08	0.55	0.15	0.15	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 12.0132	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	4.62	2.36	1.09	1.49	2.31	0.55	0.00	-0.02	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 6.508	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0322 2024/09/02	10.33	4.61	2.42	1.08	1.49	2.30	0.55	0.00	-0.02	3	3	4	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 14.8274	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	30.96	0	0	3.33	0	0	0.55	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 13.0449	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.098 2024/09/10	30.95	0	0	3.34	0	0	0.55	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 13.55	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	20.44	31.37	1.71	2.11	2.31	0.55	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 20.02	積極型 1.36%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	33.11	21.63	105.43	4.85	7.94	7.36	0.54	0.06	0.16	1	1	1	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.47	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.053 2024/09/02	16.58	20.34	31.00	1.72	2.10	2.31	0.54	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 14.5578	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.031 2024/09/02	19.03	20.38	34.26	2.05	2.39	2.82	0.54	0.15	0.14	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 19.976	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	19.03	20.38	34.02	2.06	2.39	2.82	0.54	0.15	0.13	4	4	5	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 17.93	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	11.32	6.51	12.71	1.24	1.74	2.53	0.54	0.02	0.04	2	2	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 23.15	積極型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	21.63	105.31	4.87	7.94	7.36	0.54	0.06	0.16	1	1	1	觀察申購

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