名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001221 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 40.99
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.17 |
-5.30 |
18.80 |
3.32 |
4.13 |
4.50 |
-0.10 |
-0.11 |
0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 17.25
|
保守型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.91 |
19.35 |
-9.37 |
1.39 |
1.51 |
1.15 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 8.15
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.03312
2024/07/31
|
19.12 |
16.06 |
10.41 |
1.36 |
2.66 |
3.46 |
0.77 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.72
|
穩健型
0.68%
|
年配
|
0.5056
2024/08/01
|
14.27 |
31.51 |
61.08 |
4.05 |
5.26 |
5.94 |
0.17 |
0.12 |
0.13 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003468 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 22.74
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.31 |
8.23 |
34.09 |
4.05 |
4.42 |
4.60 |
0.15 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 6.08
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
10.93 |
12.00 |
6.78 |
1.43 |
1.55 |
2.04 |
0.28 |
-0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 60.26
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
43.59 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003488 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 50.72
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
15.09 |
23.58 |
3.56 |
4.36 |
5.06 |
0.12 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 627.09
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.19 |
32.18 |
53.76 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.33 |
0.17 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 145.76
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.12 |
16.78 |
47.14 |
2.86 |
3.85 |
4.49 |
0.28 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 38.97
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
17.37 |
22.27 |
61.46 |
3.17 |
4.09 |
4.66 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 159.88
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.40 |
28.99 |
56.54 |
3.46 |
4.29 |
4.28 |
0.27 |
0.11 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 64.72
|
穩健型
-0.1%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
26.97 |
45.46 |
159.39 |
4.01 |
4.86 |
5.07 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 108.2
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
14.62 |
20.40 |
63.64 |
3.04 |
4.10 |
4.40 |
0.25 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 70.25
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
16.07 |
27.03 |
60.67 |
2.97 |
4.29 |
5.34 |
0.32 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 70.15
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
14.77 |
39.58 |
2.18 |
2.63 |
3.10 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001142 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.03
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.55 |
19.93 |
68.68 |
3.12 |
4.04 |
4.86 |
0.26 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 18.2
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.04 |
16.00 |
10.46 |
1.35 |
2.66 |
3.47 |
0.78 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 30.55
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.01 |
38.64 |
41.63 |
3.98 |
4.14 |
5.22 |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 300.8623
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
28.46 |
79.37 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.32 |
0.12 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|