名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.9959
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-27.65 |
-29.83 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.1443
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0258
2024/07/02
|
10.85 |
-27.65 |
-29.82 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.95 |
-27.75 |
15.15 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.1
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-28.09 |
14.07 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.7421
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.62 |
-28.17 |
-33.77 |
1.97 |
5.09 |
4.46 |
0.12 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.489
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0153
2024/07/08
|
16.61 |
-28.18 |
-33.84 |
1.97 |
5.09 |
4.46 |
0.12 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 4.585
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0247
2024/07/01
|
13.02 |
-28.47 |
-26.56 |
3.14 |
6.81 |
6.60 |
0.08 |
-0.23 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.68
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.19 |
-28.95 |
-16.82 |
3.81 |
7.42 |
7.94 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.72
|
積極型
-0.37%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
23.20 |
-28.95 |
-16.82 |
3.80 |
7.42 |
7.93 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 13.21
|
積極型
-0.07%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
23.06 |
-29.00 |
-16.82 |
3.80 |
7.42 |
7.97 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 15.59
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.09 |
-29.01 |
-16.82 |
3.81 |
7.42 |
7.96 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.36
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.01 |
-29.18 |
-13.32 |
3.80 |
3.87 |
3.73 |
0.32 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.35
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.01
2024/07/05
|
20.00 |
-29.25 |
-13.36 |
3.81 |
3.87 |
3.72 |
0.31 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 10.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
-29.58 |
11.73 |
4.06 |
4.24 |
5.23 |
0.05 |
-0.34 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.53
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
-29.72 |
11.52 |
4.07 |
4.32 |
5.26 |
-0.01 |
-0.35 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.77
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.92 |
-29.76 |
11.40 |
4.04 |
4.31 |
5.32 |
0.15 |
-0.27 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.9748
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
15.99 |
-30.39 |
-36.70 |
3.01 |
5.96 |
6.04 |
0.22 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
5.47 |
-30.65 |
-22.76 |
1.64 |
6.27 |
6.84 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 64.87
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
21.32 |
-30.73 |
-38.17 |
3.57 |
6.76 |
6.81 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.909
|
積極型
-0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.78 |
-31.08 |
-14.63 |
5.71 |
6.83 |
6.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|