名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004839 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 11.95
|
穩健型
-2.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 25.52
|
積極型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.04 |
-31.59 |
15.45 |
5.1 |
6.18 |
5.87 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 3422.9966
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.05 |
7.27 |
-14.57 |
4.99 |
7.09 |
8.57 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 38.17
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.08 |
-31.69 |
15.64 |
5.11 |
6.17 |
5.86 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004672 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.67
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.88 |
0 |
0 |
-0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 10.1769
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.59 |
-49.86 |
-3.49 |
3.07 |
4.72 |
5.91 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.3453
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.59 |
-49.86 |
-3.49 |
3.07 |
4.72 |
5.91 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.9665
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.72 |
-49.96 |
-3.69 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.1323
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.72 |
-49.96 |
-3.69 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.61
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.76 |
-50.0 |
-3.76 |
3.02 |
4.77 |
6.02 |
-0.08 |
-0.43 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.78 |
-50.0 |
-3.77 |
3.03 |
4.77 |
6.01 |
-0.09 |
-0.43 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 37.9616
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.79 |
-19.68 |
0.84 |
4.67 |
5.73 |
6.86 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 34.9312
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.86 |
-19.70 |
0.96 |
4.67 |
5.73 |
6.87 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 41.2798
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.95 |
17.99 |
9.20 |
5.17 |
6.52 |
8.24 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.9977
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-0.97 |
-17.47 |
-8.32 |
2.46 |
2.45 |
2.63 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.8774
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
14.96 |
-10.31 |
5.07 |
6.64 |
8.15 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 37.8207
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.01 |
17.97 |
9.33 |
5.17 |
6.54 |
8.23 |
-0.21 |
-0.01 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.4752
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.04 |
-17.55 |
2.99 |
2.43 |
2.42 |
2.76 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.029
2024/07/08
|
-1.04 |
3.77 |
-11.46 |
1.79 |
1.67 |
1.48 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.4838
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0115
2024/07/02
|
-1.04 |
-17.56 |
2.97 |
2.43 |
2.42 |
2.76 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|