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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/07/16	貨幣型 172.6032	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	10.86	27.44	15.71	1.64	1.67	1.57	-0.78	-0.98	-0.56	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-B配息型 WMF004856 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.51	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.13 2024/06/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.9795	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0346 2024/07/09	10.42	0	0	1.27	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積） WMF004757 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2797	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/07/15	股票型 6.4	穩健型 -0.92%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.61	0	0	5.00	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.2806	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.47	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.851	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	8.47	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.1972	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	0.29	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.99	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	15.19	0	0	3.03	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.99	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	15.19	0	0	3.01	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.58	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.084 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.26	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	53.84	0	0	5.81	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/07/15	股票型 6.96	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/07/15	股票型 8.6012	穩健型 -0.63%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-2.99	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/15	股票型 8.6013	穩健型 -0.63%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-2.99	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/07/16	股票型 9.04	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	10.72	0	0	4.11	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.8203	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.49	0	0	6.17	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.5214	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.5206	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/15	股票型 22.5738	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	69.43	98.35	155.14	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	-	-	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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