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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF004208
全球
美元
2024/07/15
股票型
14.4621
穩健型
0.13%
無配息
0.0
-
32.51
43.74
0
4.67
5.39
0
0.24
0.02
0
5
5
3
WMF004495
全球
美元
2024/07/16
債券型
7.7078
保守型
0.37%
月配
0.03818
2024/07/15
7.13
11.38
0
0.88
1.07
0
-0.17
-0.29
0
4
3
5
WMF004525
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.9
保守型
-0.1%
無配息
0.0
-
13.24
8.64
0
0.90
1.60
0
0.05
-0.21
0
-
-
4
WMF004527
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.9
保守型
-0.1%
無配息
0.0
-
13.24
8.64
0
0.91
1.61
0
0.05
-0.21
0
-
-
4
WMF004630
全球
美元
2024/07/15
平衡型
11.23
穩健型
0.62%
月配
0.05
2024/07/08
14.64
0
0
2.08
0
0
0.08
0
0
-
-
-
WMF004342
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.5528
穩健型
0.12%
無配息
0.0
-
12.07
0.96
0
0.89
1.78
0
0.02
-0.28
0
4
3
3
WMF004526
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.09
保守型
0.0%
月配
0.0435
2024/07/01
13.10
8.47
0
0.90
1.59
0
0.05
-0.22
0
-
-
4
WMF001652
中國
美元
2024/07/16
股票型
44.59
積極型
-1.45%
年配
0.0
2024/03/01
-4.53
-41.06
-33.33
0
0
0
0
0
0
2
2
1
WMF004904
美國
美元
2024/07/15
債券型
78.59
穩健型
-0.72%
月配
0.3577
2024/07/15
11.67
5.95
0
1.49
1.65
0
-0.02
-0.21
0
5
5
3
WMF003666
全球
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
57.57
穩健型
-0.01%
月配
0.5358
2024/06/28
23.06
5.35
2.25
0
0
0
0
0
0
1
1
1
WMF003514
全球
南非蘭特
2024/07/15
股票型
99.45
穩健型
0.06%
月配
0.5018
2024/06/28
22.93
11.03
28.96
0
0
0
0
0
0
1
1
1
WMF004225
全球
南非蘭特
2024/07/15
債券型
1948.44
穩健型
0.04%
月配
36.3
2024/07/02
17.24
2.28
0
3.43
4.48
0
0.18
-0.13
0
-
-
1
WMF003745
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
債券型
8.8473
穩健型
0.23%
年配
0.69928
2023/08/08
15.48
-2.95
0
2.81
3.34
0
0.07
-0.29
0
2
1
2
WMF003808
美國
南非蘭特
2024/07/15
債券型
3133.01
保守型
-0.29%
月配
26.5
2024/07/02
13.19
-8.63
0
3.85
4.62
0
-0.05
-0.22
0
1
1
1
WMF004003
美國
南非蘭特
2024/07/15
債券型
2955.99
保守型
-0.31%
月配
26.5
2024/07/02
11.91
-11.52
0
3.86
4.61
0
-0.08
-0.25
0
1
1
1
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
債券型
66.47
積極型
-0.07%
月配
0.5886
2024/06/28
18.41
-7.39
0
4.15
5.53
0
0.12
-0.18
0
1
1
1
WMF004304
全球
南非蘭特
2024/07/15
股票型
16.17
穩健型
1.31%
無配息
0.0
-
47.40
46.89
0
4.88
6.33
0
0.30
0.08
0
5
3
2
WMF004242
全球
南非蘭特
2024/07/15
債券型
10.5315
穩健型
0.12%
無配息
0.0
-
14.25
-4.54
0
3.35
4.60
0
0.01
-0.20
0
1
1
1
WMF004747
全球
南非蘭特
2024/07/15
股票型
121.32
穩健型
-0.02%
月配
0.6743
2024/06/28
29.40
26.57
0
3.90
6.00
0
0.33
0.08
0
4
3
2
WMF003756
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
債券型
11.9559
穩健型
0.0%
無配息
0.0
-
14.56
-2.73
0
3.56
4.47
0
0.16
-0.21
0
2
1
1