名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.81
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0361
2024/06/28
|
17.81 |
23.11 |
23.30 |
1.58 |
2.22 |
2.51 |
0.33 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003395 全球
|
離岸人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.85
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0488
2024/07/08
|
10.21 |
-4.28 |
1.11 |
2.57 |
2.93 |
4.13 |
0.07 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 38.4827
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.79 |
97.71 |
154.3 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.2693
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.045
2024/06/27
|
7.56 |
10.10 |
18.24 |
0.92 |
1.45 |
1.89 |
0.11 |
-0.06 |
0.03 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 13.51
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
15.57 |
31.51 |
2.14 |
2.76 |
4.03 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003860 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 6.6437
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
9.35 |
-3.21 |
-4.53 |
2.38 |
3.37 |
3.69 |
0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 6.9852
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0403
2024/07/01
|
8.60 |
4.26 |
11.05 |
1.31 |
1.97 |
2.44 |
0.12 |
-0.13 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.4257
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.79 |
97.71 |
154.30 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF003347 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.08
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.053
2024/07/01
|
7.36 |
-2.73 |
9.03 |
2.16 |
3.19 |
3.93 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003980 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.05
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
10.04 |
5.39 |
13.22 |
1.53 |
2.44 |
3.05 |
0.11 |
-0.10 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003166 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 6.5284
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0324
2024/07/03
|
9.35 |
-3.21 |
-4.53 |
2.39 |
3.37 |
3.69 |
0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003425 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
15.17 |
12.03 |
23.80 |
1.86 |
2.22 |
2.49 |
0.27 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 6.9859
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0403
2024/07/01
|
8.60 |
4.26 |
11.05 |
1.31 |
1.97 |
2.44 |
0.12 |
-0.13 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.8956
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.56 |
10.10 |
0 |
0.92 |
1.45 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.2618
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.045
2024/06/27
|
7.56 |
10.10 |
18.21 |
0.92 |
1.45 |
1.90 |
0.11 |
-0.06 |
0.03 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003054 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 13.13
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.06 |
5.41 |
13.23 |
1.52 |
2.45 |
3.05 |
0.12 |
-0.10 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003055 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.27
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
10.18 |
5.36 |
13.22 |
1.51 |
2.44 |
3.05 |
0.11 |
-0.10 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003981 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 12.81
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.14 |
5.36 |
13.23 |
1.50 |
2.45 |
3.06 |
0.11 |
-0.10 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.16
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0284
2024/06/27
|
21.48 |
24.24 |
44.21 |
1.98 |
2.55 |
3.07 |
0.42 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.9437
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
4.26 |
11.06 |
1.31 |
1.97 |
2.44 |
0.12 |
-0.13 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|