名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 141.8
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.8353
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.15 |
-8.41 |
33.95 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 87.24
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.71 |
70.17 |
187.14 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.11
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
19.66 |
20.14 |
0.92 |
1.60 |
2.63 |
0.74 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.1
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-28.09 |
14.07 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 87.68
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
49.89 |
186.56 |
6.26 |
7.11 |
6.95 |
0.40 |
0.15 |
0.25 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 45.64
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.14 |
15.31 |
71.67 |
2.65 |
3.36 |
3.65 |
0.41 |
0.07 |
0.22 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 72.27
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.97 |
51.48 |
215.89 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 32.16
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.92 |
87.94 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000110 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 31.61
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.08 |
20.46 |
59.44 |
3.84 |
3.96 |
4.01 |
0.30 |
0.09 |
0.17 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000112 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.59
|
穩健型
0.18%
|
季配
|
0.071
2024/07/05
|
15.10 |
6.34 |
17.98 |
4.02 |
4.11 |
4.15 |
0.20 |
0.00 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.27
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.04
2024/07/05
|
18.26 |
15.77 |
36.69 |
2.23 |
2.76 |
3.19 |
0.53 |
0.09 |
0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
25.50 |
25.22 |
32.81 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.07 |
22.31 |
33.43 |
2.35 |
2.26 |
2.73 |
0.41 |
0.16 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.326
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.78 |
14.00 |
5.79 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.88
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.14 |
20.75 |
30.87 |
3.86 |
4.06 |
4.48 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.58
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
20.63 |
21.80 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 67.28
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
18.55 |
53.44 |
185.92 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 61.32
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.51 |
68.69 |
213.75 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 125.14
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
70.20 |
305.95 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|