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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/07/15	平衡型 83.28	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	17.27	0	0	1.82	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型(美元) WMF004584 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.644	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	16.72	0	0	3.07	3.18	3.18	0.07	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.7842	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/07/15	平衡型 77.27	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.709 2024/07/09	16.68	21.23	0	1.57	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.06	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	8.59	0	0	4.41	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.9992	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	17.26	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.09	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	10.72	0	0	4.11	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/07/15	平衡型 72.2	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.419 2024/06/28	18.79	0	0	1.85	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-月配 WMF004556 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.09	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	19.79	0	0	2.13	2.64	2.64	0.15	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元 WMF004607 全球	美元 2024/07/12	平衡型 8.59	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.032 2024/07/10	11.61	0	0	2.43	3.38	3.38	0.00	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/07/15	平衡型 100.08	積極型 -0.53%	月配交易說明	0.73905 2024/07/15	17.04	0	0	3.09	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.1384	穩健型 -0.58%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	23.87	0	0	2.28	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004458 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.4571	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0424 2024/07/01	17.49	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6567	穩健型 3.33%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-2.99	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.73	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	0	0	2.93	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6566	穩健型 3.33%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-2.99	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/07/12	股票型 13.71	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	21.00	0	0	3.93	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.73	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	0	0	2.93	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/07/12	股票型 6.46	穩健型 0.46%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.61	0	0	5.00	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.07	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	15.19	0	0	3.03	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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