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群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/10/17	債券型 8.6968	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0364 2024/10/07	12.96	14.99	13.77	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.8968	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.95	14.98	13.76	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 9.8597	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	16.75	11.69	0	1.28	1.67	0	0.51	-0.15	0	5	4	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/10/17	股票型 13.9513	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	31.96	36.56	0	4.14	5.34	0	0.45	0.05	0	5	5	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2024/10/17	平衡型 0.4257	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	21.64	25.53	0	1.76	2.50	2.29	0.48	0.00	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/10/17	債券型 7.8491	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0476 2024/10/15	10.63	13.19	0	1.11	1.36	0	0.30	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/10/17	債券型 10.7077	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.63	13.19	0	1.11	1.38	0	0.30	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/10/17	債券型 9.8738	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	11.16	0	1.11	1.37	0	0.27	-0.20	0	5	4	5	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/10/17	平衡型 13.705	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	37.72	21.19	66.16	3.88	4.52	4.53	0.48	-0.02	0.11	5	5	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.0057	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0413 2024/10/09	37.71	21.18	66.14	3.88	4.52	4.53	0.48	-0.02	0.11	5	5	1	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/10/17	平衡型 11.91	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	15.68	19.42	24.12	1.72	1.81	2.28	0.33	-0.05	0.04	5	5	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/10/17	股票型 19.95	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	11.38	-9.10	11.96	7.03	5.71	5.41	0.15	-0.11	0.01	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/10/17	股票型 19.1	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.91	35.76	82.70	4.88	4.89	5.16	0.14	0.05	0.13	5	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 39.6669	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	27.79	26.58	40.24	2.90	4.00	4.49	0.45	0.00	0.06	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/10/17	股票型 159.03	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/10/09	23.04	47.19	83.54	2.03	3.05	4.09	0.50	0.11	0.17	5	5	5	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 11.93	積極型 0.0%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	17.92	18.46	52.45	3.79	4.39	4.98	0.26	-0.01	0.09	5	5	4	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/10/17	股票型 12.1049	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	21.88	24.35	0	3.27	3.74	0	0.36	-0.02	0	5	4	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/10/17	股票型 24.53	穩健型 -0.6%	月配交易說明	0.0237 2024/09/30	12.99	29.35	70.80	3.14	4.03	4.09	0.26	0.03	0.16	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/10/17	平衡型 14.0581	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	25.08	23.33	33.00	2.04	3.16	3.09	0.53	-0.01	0.06	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/10/17	平衡型 14.0563	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	25.07	23.32	32.97	2.04	3.16	3.09	0.53	-0.01	0.06	5	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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