名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 276.22
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
-2.09 |
-9.84 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 127.55
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.77
2024/07/02
|
11.66 |
-2.09 |
-9.84 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 57.65
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
6.83 |
-22.79 |
-19.14 |
2.69 |
3.73 |
3.99 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 8.06
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/06/28
|
10.81 |
-11.44 |
-10.58 |
2.57 |
3.35 |
3.81 |
0.06 |
-0.35 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.53
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
-29.72 |
11.52 |
4.07 |
4.32 |
5.26 |
-0.01 |
-0.35 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.04
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
-43.86 |
-1.90 |
4.71 |
5.11 |
5.69 |
0.15 |
-0.35 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.32
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
-36.86 |
-19.20 |
3.84 |
4.25 |
4.11 |
0.35 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 23.02
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
-8.91 |
-11.41 |
1.82 |
2.27 |
2.21 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.82
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.16 |
-46.47 |
2.41 |
4.14 |
5.08 |
6.02 |
0.00 |
-0.36 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 15.49
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.031138
2024/06/28
|
4.16 |
-8.84 |
-11.36 |
1.81 |
2.26 |
2.21 |
-0.14 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.23
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.21 |
-38.01 |
-1.95 |
4.43 |
5.07 |
6.39 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.51
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.95 |
-44.58 |
-3.24 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.965
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.23 |
-48.51 |
-15.63 |
5.22 |
5.59 |
6.29 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.06
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.72 |
-48.69 |
0.33 |
5.15 |
5.57 |
6.63 |
0.11 |
-0.36 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.41
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.39 |
-49.93 |
-17.78 |
5.78 |
5.87 |
6.15 |
-0.11 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.8521
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
13.04 |
3.26 |
1.57 |
1.44 |
1.62 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5608
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
7.65 |
13.02 |
3.24 |
1.57 |
1.44 |
1.61 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.8293
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
-7.37 |
-11.54 |
1.22 |
1.57 |
1.87 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.58
|
積極型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.81 |
-47.70 |
8.29 |
4.98 |
5.07 |
6.35 |
-0.25 |
-0.37 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 146.5
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
8.72 |
-13.83 |
-17.50 |
2.60 |
3.46 |
3.88 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|