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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.38	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	3.97	35.56	50.79	3.83	5.49	6.53	-0.03	0.05	0.06	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-17.02	-39.04	-12.30	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	4	1	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 47.98	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	9.30	23.27	137.77	5.70	6.81	6.52	-0.02	0.06	0.21	3	2	2	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-12.34	-47.06	-18.81	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 64.61	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	12.92	19.28	164.01	5.55	6.28	6.52	0.10	0.06	0.25	3	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	27.70	-29.91	-27.80	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 25.3014	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	44.47	50.40	151.80	6.83	6.99	6.50	0.41	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-27.84	-20.69	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.87	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	10.24	12.39	91.13	6.82	6.69	6.49	0.00	0.01	0.16	1	1	2	觀察申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001689 全球	澳元 2024/08/14	股票型 320.14	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.6 2024/08/02	14.63	16.22	44.35	3.49	5.34	6.49	0.18	0.05	0.08	1	2	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 6.2525	積極型 0.61%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	10.25	-17.52	-6.69	4.21	5.71	6.49	-0.03	-0.19	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 4.157	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.44	-1.18	6.17	3.81	4.93	6.48	-0.16	-0.09	-0.05	1	2	2	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2024/08/14	股票型 280.3	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.58 2024/08/02	13.42	13.06	37.20	3.49	5.34	6.48	0.14	0.03	0.06	1	1	2	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2024/08/14	平衡型 24.0902	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	43.70	49.66	150.81	6.83	6.97	6.48	0.29	0.06	0.18	5	5	1	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	股票型 42.58	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	33.90	21.75	160.8	6.87	7.00	6.48	0.32	0.07	0.24	5	4	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/14	股票型 9.703	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	-4.89	34.91	0.71	4.44	4.42	6.47	-0.17	0.17	-0.03	4	4	2	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.6	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	3.45	-34.69	-8.83	4.66	6.82	6.46	-0.07	-0.20	-0.05	2	3	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 9.01	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0487 2024/08/06	19.50	-7.46	1.61	3.43	5.40	6.46	-0.01	-0.20	-0.07	2	1	1	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 56.52	積極型 0.85%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	13.80	32.51	81.62	5.07	5.73	6.43	0.12	0.11	0.14	-	-	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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