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高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 1827.15	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.91	8.82	-3.86	1.30	1.51	1.90	0.41	-0.23	-0.15	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 5.37	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.021 2024/10/08	11.22	-7.56	-12.29	3.64	4.39	3.95	0.10	-0.15	-0.14	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 5.05	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-7.00	-50.19	-42.89	7.47	5.95	7.02	-0.08	-0.38	-0.14	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/10/17	債券型 25.57	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	5.49	6.12	-9.16	2.33	2.11	1.84	0.09	-0.12	-0.14	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.93	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.056 2024/10/08	5.53	6.09	-9.17	2.33	2.11	1.84	0.09	-0.12	-0.14	2	2	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/10/17	債券型 13.56	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.69	9.65	1.91	1.54	1.77	1.76	0.30	-0.21	-0.14	5	2	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/10/17	債券型 19.3	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	12.53	-9.05	-9.99	2.29	2.78	2.63	0.18	-0.27	-0.14	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/10/17	債券型 6.55	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.026725 2024/10/15	16.01	-9.94	-5.80	2.91	3.52	3.58	0.17	-0.27	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 7.172	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	14.56	-17.73	-27.51	1.75	5.94	5.15	0.52	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.1696	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0261 2024/10/04	14.56	-17.74	-27.51	1.75	5.94	5.15	0.52	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 3.7104	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0225 2024/10/04	13.19	-30.35	-34.17	1.24	6.64	5.69	0.58	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/10/17	平衡型 8.59	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0467 2024/09/27	18.64	10.74	0	1.98	2.24	2.35	0.31	-0.14	-0.14	3	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/10/17	債券型 24.74	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	4.76	-11.45	2.11	2.58	2.25	0.23	-0.12	-0.14	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/10/17	平衡型 11.0	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.69	10.78	0	1.97	2.24	2.38	0.30	-0.15	-0.14	3	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/10/17	債券型 7.67	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.042 2024/10/08	10.56	4.72	-11.49	2.09	2.57	2.25	0.23	-0.11	-0.14	1	1	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 155.82	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.40	-9.45	-4.27	1.28	1.38	1.60	0.25	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2024/10/17	平衡型 8.6	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0467 2024/09/27	18.62	10.76	0	1.99	2.23	2.36	0.30	-0.15	-0.14	3	2	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 1867.56	積極型 -0.06%	月配交易說明	15.6 2024/10/02	25.76	0.28	-3.03	2.12	4.27	4.83	0.38	-0.22	-0.14	4	4	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/10/17	債券型 18.59	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	9.52	9.05	2.36	1.36	1.30	1.52	0.21	-0.24	-0.14	3	3	5	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 61.07	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.29 2024/10/01	10.40	-10.00	-4.84	1.29	1.38	1.60	0.25	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購

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