元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2024/09/25	平衡型 9.2992	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2024/09/25	平衡型 9.2992	穩健型 0.89%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) WMF004957 美國	日圓 2024/09/25	債券型 10413.0	穩健型 -0.4%	月配交易說明	34.0 2024/09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/09/26	股票型 63.34	積極型 6.92%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	0.21	7.54	2.75	4.61	6.74	5.88	-0.25	-0.10	-0.04	5	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2024/09/26	策略型 153.6	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	0.32	6.74	11.18	3.23	2.98	2.57	-0.09	-0.21	-0.02	-	-	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/09/25	股票型 18.46	積極型 1.59%	無配息交易說明	0.0 -	0.53	-16.80	2.59	4.29	4.69	4.82	-0.17	-0.25	-0.04	5	5	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/09/25	股票型 12.6	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	-16.89	2.44	4.27	4.67	4.87	-0.08	-0.16	-0.01	5	5	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/09/26	股票型 8.9	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0.57	14.02	-10.29	7.15	8.86	10.66	-0.18	-0.04	-0.04	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/09/26	股票型 18.57	積極型 6.54%	無配息交易說明	0.0 -	0.58	7.86	2.94	4.58	6.71	5.87	-0.28	-0.07	-0.03	5	2	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 18.74	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	0.61	-16.80	2.60	4.25	4.61	4.76	-0.18	-0.24	-0.06	5	5	2	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/09/25	股票型 6.246	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.72	27.67	-8.02	4.59	7.89	9.62	0.02	0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/09/26	股票型 53.0781	積極型 4.32%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	0.74	-24.22	-7.87	5.03	7.52	6.71	-0.25	-0.22	-0.07	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/09/26	股票型 24.55	積極型 -2.61%	無配息交易說明	0.0 -	0.86	91.19	65.86	4.44	7.20	9.28	0.01	0.20	0.08	4	4	1	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 14.0069	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.89	1.81	2.24	0.01	0.03	0.03	-11.86	-5.33	-2.69	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/09/26	股票型 22.03	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.91	90.84	65.95	4.50	7.22	9.33	-0.01	0.24	0.09	4	3	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/09/26	股票型 49.43	積極型 5.61%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	0.96	-28.80	-29.72	4.99	7.65	6.93	-0.26	-0.23	-0.12	2	3	1	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/09/26	債券型 15.9911	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.11	1.23	2.10	0.10	0.18	0.14	-0.13	-0.40	-0.33	1	1	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 12.4511	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	2.30	2.70	0.01	0.04	0.04	-6.78	-6.31	-4.48	1	1	5	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 16.4848	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	2.50	2.99	0.01	0.04	0.04	-6.02	-5.03	-3.64	5	-	-	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/09/25	股票型 5.85	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	38.97	4.23	5.24	7.66	9.48	0.00	0.08	0.00	5	5	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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