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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 11.7817	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	21.15	33.10	64.12	2.90	3.08	3.84	0.29	0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 20.23	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	2.30	63.97	5.01	6.77	7.01	0.08	-0.02	0.13	3	1	1	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.1064	穩健型 1.4%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	14.87	20.09	63.94	2.55	3.91	4.39	0.16	-0.01	0.12	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/08/14	股票型 113.5	穩健型 0.88%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	14.80	20.41	63.76	3.03	4.07	4.34	0.13	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/08/14	股票型 108.2	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	14.62	20.40	63.64	3.04	4.10	4.40	0.25	0.07	0.17	4	5	5	觀察申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 WMF003688 美國	美元 2024/08/13	股票型 44.45	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	13.98	16.47	63.61	3.71	4.93	5.31	0.10	-0.04	0.10	2	3	3	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 32.96	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	20.17	63.52	2.48	3.85	3.79	0.46	0.12	0.21	3	3	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0416 2024/08/01	19.72	48.08	63.41	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.1432	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	14.54	19.86	63.37	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.91	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	44.06	63.11	4.13	6.08	7.05	-0.04	0.05	0.07	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/14	股票型 15.64	穩健型 -0.5%	年配交易說明	0.38 2023/09/13	5.08	43.73	63.06	4.15	6.10	7.10	0.02	0.13	0.10	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 8.33	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.40	76.20	62.91	4.11	6.61	9.16	-0.02	0.15	0.05	3	3	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/08/13	股票型 394.14	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	19.51	44.87	62.75	2.53	3.74	4.36	0.25	0.09	0.12	3	3	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/08/13	股票型 526.44	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	19.50	44.85	62.74	2.52	3.73	4.36	0.25	0.09	0.12	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/08/13	股票型 7.58	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	1.75	75.38	61.74	4.06	6.67	9.28	0.05	0.23	0.07	3	3	2	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/08/14	股票型 237.0555	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	31.92	30.87	61.73	2.67	3.90	4.93	0.54	0.06	0.10	1	1	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	30.87	61.72	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/14	股票型 66.67	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	15.72	30.59	61.64	2.92	3.83	3.95	0.30	0.12	0.20	4	4	5	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2024/08/14	股票型 164.88	穩健型 1.55%	無配息交易說明	0.0 -	4.91	4.70	61.63	3.65	4.67	4.68	-0.06	-0.08	0.10	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2024/08/13	股票型 29.78	穩健型 1.08%	年配交易說明	0.118 2024/07/01	3.80	11.73	61.62	5.99	5.80	5.86	-0.01	0.04	0.13	3	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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