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施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/16	股票型 338.6698	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2024/09/13	股票型 22.317	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	30.92	53.66	4.39	4.03	5.18	0.09	0.05	0.11	3	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/09/16	股票型 304.6163	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	20.03	30.84	79.89	3.03	3.69	4.21	0.35	0.11	0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/09/13	股票型 2349.0	穩健型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	3.70	30.84	53.52	4.33	4.06	5.19	0.22	0.35	0.25	4	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/09/16	股票型 112.26	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	18.44	30.68	34.81	3.63	4.59	5.44	0.23	0.00	0.06	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2024/09/16	股票型 100.93	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	18.31	30.62	34.69	3.62	4.69	5.53	0.28	0.07	0.08	1	1	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/09/13	股票型 141.2138	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	15.43	30.61	48.60	3.50	3.46	4.37	0.36	0.08	0.12	-	-	-	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 87.74	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	22.42	30.57	52.31	2.74	4.20	4.93	0.52	0.11	0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.03	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	30.50	48.06	2.43	3.48	4.12	0.26	0.00	0.10	3	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/09/16	股票型 17.03	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.0305 2024/08/30	18.00	30.50	48.08	2.44	3.49	4.13	0.26	0.00	0.10	3	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/09/13	股票型 17338.4186	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	30.45	48.42	3.43	3.47	4.36	0.52	0.43	0.29	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/09/16	股票型 4.0928	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.024033 2024/08/29	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/09/16	股票型 14.8619	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/09/13	商品期貨型 10.78	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	24.05	30.19	42.22	3.35	3.53	3.66	0.41	0.12	0.11	-	-	5	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 86.69	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.96	30.17	118.09	6.33	6.70	6.31	0.29	0.11	0.21	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2024/09/16	股票型 124.9203	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.365841 2024/08/29	10.31	30.13	34.38	3.66	3.96	5.41	0.11	0.02	0.07	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/09/16	股票型 232.0011	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	10.30	30.12	34.36	3.66	3.96	5.41	0.11	0.02	0.07	3	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積 WMF001098 全球	歐元 2024/09/16	股票型 208.7698	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	30.02	34.72	3.58	3.96	5.46	0.13	0.11	0.09	3	3	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.598	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.047 2024/09/16	10.94	29.92	28.19	1.26	1.76	2.34	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.0013	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	10.94	29.87	0	1.26	1.77	0	0.28	0.02	0	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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