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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/13	股票型 10.36	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.034564 2024/08/01	14.91	4.88	14.82	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.6029	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0349 2024/08/07	32.16	17.95	57.53	4.09	4.58	4.52	0.28	-0.05	0.11	5	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/13	股票型 21.5	積極型 0.65%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	24.78	39.07	42.46	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/13	股票型 24.62	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	24.79	39.09	42.39	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/13	股票型 43.35	穩健型 1.76%	無配息交易說明	0.0 -	29.59	22.43	46.20	6.53	5.49	5.76	0.25	-0.01	0.07	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/13	股票型 18.4	穩健型 3.19%	無配息交易說明	0.0 -	23.43	80.37	118.98	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.09	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.051943 2024/07/30	14.97	9.65	5.86	1.64	2.21	2.86	0.14	-0.15	-0.05	5	4	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/08/13	股票型 13.0369	穩健型 2.07%	無配息交易說明	0.0 -	19.96	29.55	0	4.66	5.37	0	0.17	0.03	0	5	5	3	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/08/13	股票型 17.64	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-3.55	-18.58	4.54	4.49	4.73	4.81	-0.28	-0.22	-0.04	5	5	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.05	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.1091 2024/07/31	14.54	16.25	0	1.98	2.53	2.40	0.15	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.81	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0624 2024/07/31	14.58	16.24	28.32	1.97	2.53	3.26	0.15	-0.07	0.04	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/08/13	平衡型 12.05	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0928 2024/07/31	17.62	20.10	0	2.23	3.15	2.59	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 37.2965	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	16.91	14.89	31.99	3.31	4.00	4.49	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 45.67	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	14.89	9.59	5.82	1.67	2.21	2.87	0.14	-0.15	-0.05	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 18.0711	積極型 0.69%	月配交易說明	0.052991 2024/07/25	17.49	16.61	35.34	3.31	4.01	4.50	0.09	-0.04	0.03	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	7.17	19.33	13.10	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/08/14	債券型 15.5298	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.116742 2024/07/25	13.41	22.30	22.40	1.28	1.97	2.83	0.27	-0.07	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/14	債券型 130.7923	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.33	16.37	13.35	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 0.8848	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	2.04	15.83	4.11	4.96	4.64	-0.08	-0.12	0.01	5	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/14	平衡型 98.8418	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.578355 2024/07/25	12.95	22.29	28.86	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購

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