名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.86
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
3.31 |
31.04 |
5.57 |
4.62 |
4.26 |
6.33 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.26
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
22.57 |
-6.79 |
1.02 |
5.99 |
6.33 |
6.33 |
0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.67 |
-47.30 |
-11.18 |
4.24 |
5.05 |
6.33 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.7
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.63 |
-6.75 |
1.33 |
6.02 |
6.34 |
6.33 |
0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 41.75
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.27 |
37.07 |
115.76 |
5.40 |
6.60 |
6.32 |
0.42 |
0.13 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000190 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 69.64
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.03 |
2.52 |
59.83 |
5.28 |
6.50 |
6.32 |
0.20 |
-0.01 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 181.74
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
4.98 |
16.38 |
-6.00 |
4.62 |
4.50 |
6.31 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001993 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.4349
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
14.15 |
19.60 |
4.36 |
5.24 |
6.31 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.9906
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.78 |
17.16 |
21.77 |
5.09 |
5.98 |
6.31 |
-0.03 |
0.06 |
0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 86.69
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.96 |
30.17 |
118.09 |
6.33 |
6.70 |
6.31 |
0.29 |
0.11 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003888 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 1670.2236
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
17.778467
2024/08/29
|
22.02 |
-0.66 |
17.48 |
2.54 |
5.41 |
6.30 |
0.12 |
-0.13 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003660 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 1792.2408
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
19.067644
2024/08/29
|
23.27 |
2.42 |
23.83 |
2.55 |
5.41 |
6.30 |
0.15 |
-0.10 |
0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.29
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.21 |
-41.93 |
-21.18 |
4.65 |
5.33 |
6.29 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.53
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.21 |
61.75 |
161.16 |
6.11 |
6.50 |
6.29 |
0.31 |
0.20 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.01 |
-36.03 |
-20.37 |
5.04 |
6.66 |
6.28 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 181.4
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
24.09 |
43.89 |
148.53 |
6.26 |
6.55 |
6.27 |
0.33 |
0.14 |
0.25 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 41.273
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.196
2024/09/06
|
11.22 |
-25.59 |
-20.71 |
2.24 |
7.69 |
6.26 |
0.34 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.73
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
-42.38 |
-21.86 |
5.72 |
5.91 |
6.26 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 976.85
|
積極型
0.25%
|
月配
|
17.8
2024/09/03
|
26.35 |
-4.34 |
-0.69 |
2.50 |
5.63 |
6.26 |
0.20 |
-0.16 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 872.79
|
積極型
0.24%
|
月配
|
16.1
2024/09/03
|
25.02 |
-7.22 |
-5.38 |
2.49 |
5.62 |
6.25 |
0.16 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|