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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.57	穩健型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	24.28	30.46	118.76	5.92	5.83	5.90	0.28	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.72	積極型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	-1.99	-8.20	-51.62	5.33	5.83	10.75	-0.13	-0.11	-0.13	4	4	2	觀察申購
法巴消費創新股票基金C(美元) WMF003768 全球	美元 2024/08/13	股票型 320.03	穩健型 2.84%	無配息交易說明	0.0 -	3.37	-8.82	35.97	4.09	5.83	5.69	-0.07	-0.13	0.04	2	2	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/08/13	股票型 352.18	穩健型 1.26%	月配交易說明	0.44 2024/08/02	19.37	23.52	45.58	3.86	5.82	6.57	0.23	0.07	0.10	1	1	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/08/13	股票型 6.53	積極型 2.19%	無配息交易說明	0.0 -	-13.77	-51.85	-26.55	5.68	5.82	6.16	-0.22	-0.35	-0.09	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 7.24	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-13.97	-51.74	-25.83	5.77	5.82	6.09	-0.27	-0.40	-0.12	1	1	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 81.9123	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	39.78	79.52	143.23	4.40	5.82	5.21	0.55	0.25	0.28	5	5	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 47.18	穩健型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	11.19	11.05	51.78	4.67	5.82	6.15	0.04	-0.04	0.07	3	3	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	29.42	18.11	60.23	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/08/13	股票型 396.87	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	20.54	27.55	52.82	3.87	5.81	6.58	0.26	0.09	0.11	1	2	2	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元 WMF000991 全球	美元 2024/08/13	股票型 2095.61	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	18.76	3.93	22.17	4.02	5.81	5.81	0.07	-0.02	0.02	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 89.2	穩健型 0.6%	年配交易說明	1.3 2023/09/13	14.76	-8.02	31.19	4.66	5.81	6.90	0.20	-0.08	0.05	3	3	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/08/13	股票型 13.84	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	-4.81	0	5.93	5.80	0	0.00	-0.01	0	-	-	2	觀察申購
台新新興巿場機會股票基金 WMF001667 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 5.75	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	7.53	-19.24	6.33	3.60	5.80	6.09	0.14	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/13	股票型 302.83	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	26.16	41.45	104.49	4.42	5.80	5.39	0.21	0.05	0.16	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 37.0503	積極型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	-5.56	-26.51	4.16	4.60	5.80	6.88	-0.18	-0.21	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-5.47	-26.58	4.56	4.59	5.80	6.89	-0.18	-0.19	-0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2024/08/13	股票型 29.78	穩健型 1.08%	年配交易說明	0.118 2024/07/01	3.80	11.73	61.62	5.99	5.80	5.86	-0.01	0.04	0.13	3	2	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/08/13	股票型 12.57	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-0.35	-4.87	0	5.94	5.80	0	-0.09	-0.11	0	-	-	2	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.71	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	33.29	38.29	4.15	5.80	6.61	0.06	0.15	0.07	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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