名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 53.57
|
穩健型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.28 |
30.46 |
118.76 |
5.92 |
5.83 |
5.90 |
0.28 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.72
|
積極型
2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.99 |
-8.20 |
-51.62 |
5.33 |
5.83 |
10.75 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003768 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 320.03
|
穩健型
2.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.37 |
-8.82 |
35.97 |
4.09 |
5.83 |
5.69 |
-0.07 |
-0.13 |
0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004013 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 352.18
|
穩健型
1.26%
|
月配
|
0.44
2024/08/02
|
19.37 |
23.52 |
45.58 |
3.86 |
5.82 |
6.57 |
0.23 |
0.07 |
0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.53
|
積極型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.77 |
-51.85 |
-26.55 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.97 |
-51.74 |
-25.83 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 81.9123
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.78 |
79.52 |
143.23 |
4.40 |
5.82 |
5.21 |
0.55 |
0.25 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001129 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.18
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.19 |
11.05 |
51.78 |
4.67 |
5.82 |
6.15 |
0.04 |
-0.04 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 198.47
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
29.42 |
18.11 |
60.23 |
4.05 |
5.81 |
6.68 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 396.87
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
20.54 |
27.55 |
52.82 |
3.87 |
5.81 |
6.58 |
0.26 |
0.09 |
0.11 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000991 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 2095.61
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.76 |
3.93 |
22.17 |
4.02 |
5.81 |
5.81 |
0.07 |
-0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002734 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.2
|
穩健型
0.6%
|
年配
|
1.3
2023/09/13
|
14.76 |
-8.02 |
31.19 |
4.66 |
5.81 |
6.90 |
0.20 |
-0.08 |
0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.84
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.22 |
-4.81 |
0 |
5.93 |
5.80 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 5.75
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.53 |
-19.24 |
6.33 |
3.60 |
5.80 |
6.09 |
0.14 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 302.83
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.16 |
41.45 |
104.49 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.0503
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.56 |
-26.51 |
4.16 |
4.60 |
5.80 |
6.88 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.661
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.47 |
-26.58 |
4.56 |
4.59 |
5.80 |
6.89 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000869 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 29.78
|
穩健型
1.08%
|
年配
|
0.118
2024/07/01
|
3.80 |
11.73 |
61.62 |
5.99 |
5.80 |
5.86 |
-0.01 |
0.04 |
0.13 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.57
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.35 |
-4.87 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.71
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.56 |
33.29 |
38.29 |
4.15 |
5.80 |
6.61 |
0.06 |
0.15 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|