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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.4885	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0561 2024/09/09	11.96	13.36	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.4887	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0561 2024/09/09	11.96	13.36	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/09/13	股票型 22.7157	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	11.70	59.38	92.86	4.05	3.72	4.25	0.40	0.28	0.26	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 12.5234	積極型 0.06%	月配交易說明	0.04719 2024/09/16	16.58	14.90	42.46	2.63	3.73	4.37	0.35	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.4796	保守型 -0.33%	月配交易說明	0.037 2024/09/16	5.77	13.93	9.67	1.28	1.17	1.24	-0.03	-0.23	-0.08	4	3	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/09/13	股票型 27.6345	穩健型 0.57%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	12.29	16.21	39.33	3.40	3.55	3.88	0.27	0.00	0.10	2	3	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/09/16	股票型 51.1908	穩健型 0.81%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	19.28	24.39	68.86	2.56	3.90	4.39	0.26	-0.03	0.13	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.025	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	13.76	0	1.28	1.16	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.9327	保守型 -0.38%	月配交易說明	0.03946 2024/09/16	5.77	13.87	0	1.28	1.17	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/09/16	債券型 14.4092	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	29.84	28.15	1.26	1.76	2.35	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.5003	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.046 2024/09/16	9.12	11.25	0	1.12	1.37	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.915	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05043 2024/09/16	9.07	23.22	13.98	1.41	1.41	1.79	0.37	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.6298	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	11.81	0	1.28	1.16	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/09/16	債券型 10.767	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	13.25	0	1.12	1.38	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/09/16	債券型 11.9946	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	23.23	13.96	1.40	1.42	1.79	0.36	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/09/16	債券型 79.45	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.409 2024/09/03	8.20	12.91	0	1.26	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 19.52	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	2.84	30.45	2.83	3.10	4.58	0.07	-0.15	0.05	3	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/09/16	債券型 114.85	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	12.89	0	1.27	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.1122	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	12.80	9.14	1.74	1.99	2.60	0.20	-0.18	-0.02	2	3	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.3824	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0351 2024/09/03	10.62	12.01	11.83	1.74	1.79	2.52	0.20	-0.16	-0.01	3	3	5	觀察申購

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