名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002476 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.99
|
積極型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.47 |
-32.98 |
5.50 |
5.42 |
5.51 |
6.62 |
0.11 |
-0.26 |
-0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 70.82
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.66 |
51.71 |
130.23 |
6.47 |
6.95 |
6.62 |
0.29 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 51.16
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.70 |
27.07 |
62.38 |
5.27 |
5.62 |
6.62 |
0.25 |
0.00 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 91.97
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
47.08 |
24.73 |
155.61 |
5.03 |
6.74 |
6.62 |
0.47 |
-0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 84.9
|
穩健型
2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.57 |
25.00 |
156.29 |
5.21 |
6.74 |
6.61 |
0.41 |
0.02 |
0.20 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.629
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0253
2024/10/01
|
23.70 |
-19.76 |
-22.86 |
1.89 |
6.74 |
6.61 |
0.69 |
-0.19 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 21.28
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.83 |
11.06 |
111.74 |
5.06 |
6.50 |
6.61 |
0.39 |
0.04 |
0.17 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.99
|
積極型
-1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.39 |
-39.61 |
8.37 |
7.68 |
6.54 |
6.60 |
0.04 |
-0.20 |
0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/10/17 |
股票型 212.2601
|
積極型
-1.08%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
14.18 |
-12.54 |
0.35 |
7.28 |
7.60 |
6.59 |
0.11 |
-0.11 |
-0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.08
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.12 |
30.20 |
48.33 |
4.25 |
5.82 |
6.59 |
0.02 |
0.14 |
0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.64
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.97 |
-33.70 |
0.32 |
9.36 |
6.88 |
6.59 |
0.02 |
-0.15 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 70.28
|
穩健型
-1.89%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
27.69 |
35.15 |
171.04 |
5.64 |
6.36 |
6.59 |
0.21 |
0.08 |
0.23 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 112.02
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.33 |
58.44 |
165.95 |
5.37 |
6.08 |
6.59 |
0.29 |
0.15 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003537 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.4479
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.36 |
10.78 |
111.36 |
5.02 |
6.48 |
6.59 |
0.30 |
-0.04 |
0.13 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 8.14
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.07 |
-45.75 |
-11.00 |
7.90 |
5.94 |
6.58 |
-0.08 |
-0.34 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 423.79
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.45
2024/10/02
|
34.22 |
37.32 |
63.45 |
3.45 |
5.76 |
6.58 |
0.55 |
0.15 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 868.85
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
48.80 |
25.28 |
149.81 |
5.52 |
6.85 |
6.57 |
0.44 |
0.01 |
0.17 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001560 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 13.05
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0105
2024/09/30
|
28.61 |
13.12 |
36.61 |
3.56 |
5.81 |
6.57 |
0.41 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 209.48
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
1.3395
2024/10/15
|
38.97 |
29.46 |
70.63 |
3.40 |
5.76 |
6.57 |
0.42 |
0.07 |
0.13 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004013 美國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 375.31
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.44
2024/10/02
|
32.93 |
32.96 |
55.72 |
3.44 |
5.77 |
6.57 |
0.52 |
0.13 |
0.11 |
1 |
1 |
2 |
|