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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/08/13	股票型 23.4	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	42.68	57.89	103.83	2.33	4.18	5.65	1.41	0.33	0.19	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/13	股票型 23.4512	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	42.58	57.99	103.94	2.36	4.18	5.62	0.83	0.18	0.15	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 25.9967	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	42.36	58.07	103.01	2.31	4.18	5.62	1.11	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 135.72	積極型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	39.47	58.21	182.77	6.41	7.33	7.31	0.32	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 127.25	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	34.95	58.33	246.41	6.24	7.12	7.10	0.34	0.15	0.29	5	5	2	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 214.68	積極型 1.72%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	16.42	58.72	247.05	5.83	7.29	7.47	0.12	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/13	股票型 69.95	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	31.80	58.89	111.66	2.53	3.75	5.60	0.60	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/13	股票型 331.79	穩健型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.09	59.33	98.88	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 167.5	積極型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	60.27	244.98	6.64	8.24	7.68	0.15	0.14	0.27	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/14	股票型 19.091	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	10.58	61.84	114.21	3.65	5.06	6.96	0.34	0.36	0.22	5	4	3	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 203.95	積極型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	33.78	61.95	239.44	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/14	股票型 31.8	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	26.48	62.38	121.87	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 60.58	積極型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	29.01	62.79	164.81	6.04	6.46	6.26	0.29	0.18	0.25	5	5	2	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 112.67	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.57	63.58	247.78	6.80	8.32	7.92	0.12	0.14	0.26	5	5	2	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 57.38	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	25.71	63.63	185.23	5.24	5.92	5.61	0.29	0.21	0.30	5	5	1	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 47.56	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	16.66	63.66	246.27	6.86	8.35	7.91	0.12	0.14	0.26	5	5	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 118.32	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	20.30	64.36	213.46	7.07	8.04	7.64	0.16	0.15	0.24	5	5	1	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 65.09	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	25.72	64.65	146.94	5.47	5.89	5.59	0.28	0.22	0.26	4	3	4	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 28.91	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	40.51	65.65	113.13	2.28	3.61	5.55	1.14	0.31	0.17	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/08/13	股票型 61.71	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	40.83	66.52	115.33	2.32	3.63	5.57	1.29	0.42	0.20	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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