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瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/12	股票型 31.831	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	37.37	88.96	116.92	4.99	5.82	7.86	0.39	0.36	0.22	5	3	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/07/12	股票型 12.37	積極型 0.48%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	2.74	12.41	13.33	4.37	4.47	5.80	-0.29	0.00	0.01	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	股票型 208.17	積極型 -0.88%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	33.05	19.65	46.22	4.73	5.89	6.68	0.47	0.04	0.13	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 19.14	穩健型 1.48%	無配息交易說明	0.0 -	23.40	23.10	30.82	2.28	2.97	3.04	0.08	0.08	0.09	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 5.96	穩健型 1.53%	月配交易說明	0.08865 2024/07/01	23.43	23.22	30.78	2.26	2.97	3.04	0.08	0.08	0.09	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 16.17	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	45.48	44.98	0	4.88	6.33	0	0.30	0.08	0	5	3	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/07/12	股票型 21.192	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	31.26	89.32	119.47	3.88	5.11	6.98	0.38	0.34	0.21	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/07/15	股票型 51.28	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	34.49	58.07	112.73	3.59	4.63	5.28	0.48	0.24	0.28	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/07/15	股票型 91.17	穩健型 -0.22%	年配交易說明	1.2005 2023/08/01	16.57	21.84	44.55	4.17	5.91	6.37	0.12	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 14.0099	積極型 -0.52%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	26.71	18.65	45.62	3.78	5.09	6.09	0.44	0.02	0.11	5	5	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 9.37	穩健型 1.4%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	12.01	6.94	8.39	4.38	4.81	5.23	0.06	-0.03	-0.02	5	5	2	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.58	-17.83	15.78	3.62	3.90	4.30	0.11	-0.21	0.00	5	5	3	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 14.42	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	2.69	6.62	4.26	4.89	4.70	0.14	-0.08	-0.04	5	3	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 8.18	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.06068 2024/07/01	25.28	25.42	33.07	2.12	2.67	2.95	0.44	0.09	0.07	5	5	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 1.1026	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.007135 2024/07/02	19.50	9.99	2.01	1.54	2.02	3.13	0.65	-0.04	-0.06	5	4	3	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 16.9554	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	-20.56	28.44	4.25	4.59	5.07	0.06	-0.23	0.04	5	5	2	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 38.4827	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	68.79	97.71	154.3	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	5	4	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 9.75	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.0818	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	5.12	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	4	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.0686	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0584 2024/07/03	24.61	23.41	30.61	2.33	3.17	3.09	0.40	0.06	0.06	5	5	3	觀察申購

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