名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.4
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.77 |
57.89 |
102.42 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.37
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
6.97 |
6.46 |
10.54 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.40 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
6.45 |
10.45 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.55
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.031
2024/08/07
|
12.37 |
14.66 |
25.70 |
2.44 |
3.34 |
4.34 |
0.28 |
0.11 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5142
|
保守型
0.4%
|
月配
|
0.021
2024/08/01
|
5.16 |
-1.28 |
-7.68 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.249
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
15.13 |
16.78 |
31.54 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7509
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
9.29 |
7.04 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.4325
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.92 |
1.69 |
8.70 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.65
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
11.08 |
7.06 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7321
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0164
2024/08/05
|
10.48 |
9.29 |
7.04 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.6512
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.75 |
6.51 |
11.00 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.01
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
17.17 |
24.59 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.33
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
17.03 |
29.17 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.43
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.0528
2024/08/01
|
17.04 |
29.41 |
55.58 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.59
|
穩健型
1.91%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
16.46 |
29.32 |
32.27 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2679
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
2.53 |
2.99 |
-3.48 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 32.96
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.46 |
21.53 |
69.55 |
2.48 |
3.85 |
3.79 |
0.46 |
0.12 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.15
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.25 |
15.81 |
48.50 |
2.7 |
3.46 |
4.09 |
0.45 |
0.12 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 31.44
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
23.54 |
21.77 |
64.52 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.7
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.48 |
29.10 |
60.55 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
5 |
|