名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 12.0423
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.08 |
-7.37 |
-4.67 |
1.74 |
2.58 |
3.01 |
0.20 |
-0.30 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.9541
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.025
2024/07/02
|
14.08 |
-7.42 |
-4.85 |
1.74 |
2.58 |
2.97 |
0.20 |
-0.30 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 6.8774
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.022677
2024/06/27
|
6.57 |
10.09 |
-0.84 |
1.32 |
1.65 |
1.90 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 25.4812
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
10.08 |
-0.85 |
1.32 |
1.65 |
1.90 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.08
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.99 |
1.16 |
-51.62 |
5.44 |
5.81 |
10.75 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 41.66
|
保守型
0.07%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
5.36 |
-2.96 |
-6.67 |
1.45 |
1.61 |
1.57 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.12 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.8021
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.0451
2024/07/08
|
5.60 |
0 |
0 |
2.38 |
3.11 |
3.11 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.471
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.017789
2024/07/01
|
9.25 |
1.60 |
0.27 |
1.29 |
1.48 |
1.78 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001517 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.41
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
1.60 |
0.30 |
1.29 |
1.47 |
1.78 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 6.98
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.034
2024/07/09
|
0.93 |
-4.52 |
-13.35 |
3.85 |
4.39 |
5.19 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.251
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.64 |
-49.37 |
-35.86 |
6.95 |
9.37 |
8.59 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.639
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
15.75 |
-18.99 |
-20.25 |
1.93 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.497
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0278
2024/07/01
|
15.75 |
-18.99 |
-20.25 |
1.93 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.2775
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
12.17 |
8.42 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.941
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0249
2024/07/01
|
15.82 |
-18.96 |
-20.21 |
1.94 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.09
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
-19.03 |
-20.25 |
1.95 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2318
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
8.42 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.277
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
12.15 |
8.41 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.79
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.69 |
-1.73 |
-28.15 |
4.23 |
4.21 |
5.89 |
-0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.32
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
-36.86 |
-19.20 |
3.84 |
4.25 |
4.11 |
0.35 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|