名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003634 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.8566
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.55 |
0.63 |
8.12 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 1046.52
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1378.04
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.95
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 129.2205
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
-14.71 |
-1.74 |
2.92 |
3.38 |
3.59 |
-0.12 |
-0.32 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 12.45
|
積極型
0.64%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
2.74 |
12.41 |
13.33 |
4.37 |
4.47 |
5.80 |
-0.29 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.06
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.80 |
32.51 |
3.86 |
4.48 |
5.96 |
7.90 |
-0.08 |
0.08 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 74.13
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.95 |
12.85 |
122.14 |
6.82 |
7.76 |
7.46 |
0.13 |
0.06 |
0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.08
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.99 |
1.16 |
-51.62 |
5.44 |
5.81 |
10.75 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.82
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.16 |
-46.47 |
2.41 |
4.14 |
5.08 |
6.02 |
0.00 |
-0.36 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/07/15 |
策略型 185.18
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.22 |
-6.46 |
-1.70 |
2.05 |
2.77 |
2.64 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF001993 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 14.736
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.24 |
10.57 |
9.59 |
4.06 |
5.04 |
6.29 |
-0.10 |
-0.05 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 15.3214
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
-16.76 |
-3.28 |
3.84 |
4.12 |
3.91 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.1132
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.008
2024/07/08
|
3.27 |
-16.72 |
-3.55 |
3.84 |
4.12 |
3.90 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.28 |
-1.69 |
2.73 |
0.66 |
0.60 |
0.99 |
0.12 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.6729
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.019
2024/07/05
|
3.30 |
-2.84 |
-0.47 |
1.02 |
1.47 |
1.43 |
0.07 |
-0.13 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 5.2113
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
3.34 |
1.82 |
-5.15 |
1.15 |
2.11 |
2.33 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.79
|
積極型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.44 |
-36.55 |
-7.52 |
4.84 |
6.76 |
6.15 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.32
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
3.45 |
3.29 |
-0.07 |
0.82 |
1.26 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.0603
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.017
2024/07/08
|
3.45 |
0.43 |
-0.34 |
0.94 |
0.83 |
0.91 |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|