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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/07/15	股票型 8.8248	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	0.30	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.1582	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	10.35	0	0	1.51	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/07/15	股票型 6.96	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/07/15	股票型 6.4	穩健型 -0.92%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.61	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3402	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.158	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	10.35	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/07/16	平衡型 81.91	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.60878 2024/07/15	16.56	0	0	1.82	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/07/16	平衡型 77.34	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.709 2024/07/09	16.68	21.23	0	1.57	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(美元) WMF004585 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.4927	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0425 2024/07/02	16.73	0	0	3.07	3.18	3.18	0.07	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.25	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	53.74	0	0	5.84	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/07/16	平衡型 10.9919	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	17.26	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 WMF004845 全球	美元 2024/07/15	平衡型 72.2	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.419 2024/06/28	18.79	0	0	1.85	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3404	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/15	股票型 32.29	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	36.39	66.60	115.30	2.62	4.01	5.35	0.65	0.18	0.18	-	-	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/16	股票型 231.443	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	53.16	129.62	159.67	3.37	3.45	4.71	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元 WMF004607 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.61	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.032 2024/07/10	11.61	0	0	2.43	3.38	3.38	0.00	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
摩根馬來西亞基金 WMF000384 馬來西亞	美元 2024/07/15	股票型 59.37	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	21.92	20.37	9.95	3.06	3.75	4.17	0.30	-0.08	-0.03	-	-	4	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/07/15	股票型 117.6	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.52	0	0	3.45	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.63	穩健型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	0	0	2.93	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/15	股票型 9.3225	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-3.05	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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