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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/09/13	債券型 6.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	3.35	9.27	7.95	1.60	1.52	1.74	-0.30	-0.39	-0.08	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/16	股票型 269.1689	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-14.63	-34.84	-21.05	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 5.7414	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-14.06	-57.53	-31.74	5.71	5.63	6.82	-0.30	-0.49	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 6.1374	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-14.07	-57.52	-31.76	5.71	5.63	6.82	-0.30	-0.49	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/09/16	股票型 312.9117	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-10.68	-23.45	-20.28	4.63	6.31	5.77	-0.30	-0.21	-0.08	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/09/16	股票型 40.1567	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-10.70	-23.45	-20.25	4.65	6.33	5.79	-0.30	-0.21	-0.08	3	3	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 8.78	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-11.85	-30.26	-16.09	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 8.78	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-11.85	-30.26	-16.09	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 8.39	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-16.77	-52.52	-46.18	5.70	5.50	6.11	-0.29	-0.40	-0.15	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/09/13	股票型 6.77	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-16.35	-55.91	-23.21	6.66	5.46	6.41	-0.29	-0.49	-0.07	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.25	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-16.38	-55.94	-23.20	6.71	5.42	6.38	-0.28	-0.47	-0.09	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/09/13	債券型 7.6041	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0415 2024/09/03	4.09	10.99	6.12	1.76	1.50	1.63	-0.28	-0.47	-0.12	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/09/13	債券型 11.0347	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	4.10	11.01	6.15	1.76	1.50	1.63	-0.28	-0.46	-0.12	3	3	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/09/13	股票型 8.31	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.93	-30.36	-16.26	4.46	4.77	4.79	-0.28	-0.29	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/09/13	股票型 8.31	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.93	-30.36	-16.26	4.46	4.77	4.79	-0.28	-0.29	-0.07	4	4	2	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/09/16	股票型 15.52	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-11.36	-6.39	-12.37	4.58	6.71	5.87	-0.28	-0.07	-0.03	5	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.28	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-16.14	-46.29	-8.94	5.14	5.59	6.15	-0.27	-0.31	-0.02	4	3	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/09/17	股票型 7.36	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-7.93	-44.63	-46.34	5.36	9.21	8.88	-0.27	-0.25	-0.14	1	1	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/09/13	股票型 7.09	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-7.59	-40.15	-9.74	3.75	4.94	6.38	-0.27	-0.38	-0.04	4	3	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.4	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-7.68	-40.22	-12.78	3.76	4.93	6.40	-0.27	-0.39	-0.06	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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