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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/07/24	平衡型 6.9856	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.043 2025/07/15	-1.11	21.30	24.73	3.38	4.35	5.13	0.12	0.15	0.10	-	-	1	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/24	貨幣型 10.8764	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.53	3.85	4.48	0.01	0.03	0.04	-0.84	-1.38	-1.53	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2025/07/23	債券型 9.64	保守型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-2.33	4.90	-5.12	1.57	1.69	1.65	-0.09	0.07	-0.08	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/07/23	債券型 7.73	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0453 2025/07/01	-2.36	4.78	-5.39	1.56	1.67	1.64	-0.09	0.07	-0.08	-	-	3	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2025/07/23	股票型 17.74	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-19.00	63.96	127.14	6.32	5.19	5.20	-0.22	0.30	0.29	-	-	4	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 9.9233	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0329 2025/07/01	-2.85	0	0	2.12	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣A類累積類型 WMF004675 美國	台幣 2025/07/23	債券型 10.2547	保守型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-7.91	0	0	3.07	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 9.3263	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.063463 2025/07/01	-1.88	0	0	2.01	0	0	0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004911 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 9.6184	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-3.48	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004913 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 9.6238	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-3.43	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 WMF005110 全球	台幣 2025/07/23	債券型 9.5346	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.05 2025/07/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF005111 全球	台幣 2025/07/23	債券型 9.5847	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/07/23	股票型 10.24	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.078675 2025/07/01	1.37	0	0	3.70	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2025/07/23	股票型 11.68	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	1.39	0	0	3.67	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 11.22	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-3.49	0	0	2.16	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF005092 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 9.9205	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004922 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 10.59	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 10.04	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.075 2025/06/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF005093 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 9.9203	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2025/07/24	股票型 10.26	穩健型 -0.38%	季配交易說明	0.21 2025/07/07	-2.34	0	0	2.08	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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