名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.24
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.01
2024/10/08
|
25.61 |
-22.93 |
-12.19 |
3.37 |
3.76 |
3.78 |
0.37 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 58.16
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.23
2024/10/01
|
15.21 |
-22.79 |
-19.14 |
2.24 |
3.73 |
3.99 |
0.21 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.27
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.83 |
-22.77 |
-12.08 |
3.39 |
3.76 |
3.78 |
0.37 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000105 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 19.35
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.47 |
-22.69 |
52.24 |
4.02 |
4.25 |
5.35 |
0.36 |
-0.16 |
0.12 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 1167.72
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.39 |
-22.67 |
4.62 |
7.73 |
8.44 |
7.41 |
0.19 |
-0.13 |
-0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.852
|
積極型
-1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
-22.43 |
-9.38 |
5.98 |
7.10 |
6.30 |
0.19 |
-0.15 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 12.84
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.93 |
-22.14 |
-10.41 |
6.61 |
8.41 |
8.21 |
0.18 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 37.6022
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.61 |
-22.14 |
4.34 |
4.12 |
5.69 |
6.83 |
0.04 |
-0.18 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 34.7201
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.94 |
-22.05 |
4.55 |
4.11 |
5.70 |
6.84 |
-0.03 |
-0.19 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 10.72
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.45 |
-22.02 |
5.82 |
4.73 |
4.68 |
5.45 |
0.29 |
-0.22 |
-0.01 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/10/17 |
股票型 7802.28
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.05 |
-21.89 |
-10.40 |
3.72 |
4.32 |
5.42 |
0.10 |
-0.07 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 14.11
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
-21.83 |
-3.29 |
3.56 |
4.07 |
4.99 |
0.28 |
-0.15 |
-0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.83
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.87 |
-21.80 |
6.16 |
4.77 |
4.69 |
5.51 |
0.32 |
-0.14 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 10.38
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.72 |
-21.54 |
6.58 |
4.73 |
4.60 |
5.42 |
0.27 |
-0.20 |
-0.02 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 26.33
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.86 |
-20.69 |
44.51 |
5.19 |
6.27 |
7.03 |
0.50 |
-0.11 |
0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.8119
|
積極型
-0.4%
|
月配
|
0.0192
2024/10/15
|
22.32 |
-20.67 |
17.37 |
4.63 |
6.93 |
7.63 |
0.26 |
-0.16 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.0393
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0193
2024/10/15
|
24.78 |
-20.52 |
-32.46 |
2.16 |
5.85 |
6.05 |
0.68 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 42.2844
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.1975
2024/10/14
|
18.34 |
-20.48 |
-17.79 |
2.22 |
7.68 |
6.26 |
0.42 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 54.0285
|
積極型
-1.01%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
13.59 |
-20.47 |
1.47 |
8.06 |
8.36 |
7.25 |
0.09 |
-0.13 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 3.646
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026559
2024/10/01
|
27.72 |
-20.38 |
-31.00 |
2.22 |
5.42 |
5.79 |
0.67 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|