名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 30.9355
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.065083
2024/07/25
|
18.00 |
-3.33 |
17.49 |
5.36 |
6.57 |
7.24 |
0.05 |
-0.07 |
0.00 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001354 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 67.58
|
穩健型
0.55%
|
年配
|
0.4646
2024/08/01
|
10.88 |
-7.03 |
37.71 |
5.36 |
5.59 |
6.70 |
0.11 |
-0.07 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003536 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.49
|
積極型
2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.38 |
7.74 |
86.33 |
5.35 |
6.51 |
6.66 |
0.25 |
0.03 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.79
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.65 |
-47.19 |
1.87 |
5.34 |
5.60 |
6.06 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.72
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.72 |
3.39 |
82.98 |
5.34 |
5.70 |
5.71 |
-0.11 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.11 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.72
|
積極型
2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.94 |
-6.62 |
-51.62 |
5.33 |
5.83 |
10.75 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 998.96
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.10 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 5.09
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.54 |
-47.00 |
0 |
5.33 |
5.54 |
0 |
-0.40 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003537 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.5487
|
積極型
2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.76 |
7.21 |
85.60 |
5.33 |
6.49 |
6.64 |
0.10 |
-0.06 |
0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.25
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.49 |
3.66 |
82.91 |
5.32 |
5.75 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 4.54
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.19 |
-57.54 |
-47.34 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 4.71
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.13 |
-57.52 |
-47.21 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.08
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.16 |
-46.93 |
1.97 |
5.31 |
5.58 |
6.12 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 4.75
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.01 |
-57.48 |
-47.16 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.24
|
積極型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-14.99 |
-45.23 |
-31.98 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 104.62
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.03 |
26.14 |
105.02 |
5.29 |
6.38 |
6.10 |
0.48 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.72
|
穩健型
1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.24 |
35.54 |
141.90 |
5.29 |
6.28 |
6.01 |
0.34 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.97
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
-19.05 |
50.37 |
5.29 |
5.53 |
6.00 |
0.01 |
-0.17 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 43.98
|
積極型
2.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.81 |
-20.47 |
39.31 |
5.28 |
5.42 |
6.07 |
0.12 |
-0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|