名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.48
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.02 |
10.44 |
27.83 |
2.49 |
2.87 |
4.78 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.65
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
11.11 |
6.62 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.4325
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.79 |
1.55 |
8.29 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.43
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.0528
2024/08/01
|
15.46 |
28.16 |
52.96 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.76
|
穩健型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.20 |
26.98 |
29.88 |
2.89 |
3.28 |
4.28 |
0.50 |
0.27 |
0.1 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.6512
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.77 |
6.30 |
10.37 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
10.19 |
17.22 |
24.86 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.33
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.68 |
16.24 |
27.31 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 32.96
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.85 |
20.17 |
63.52 |
2.48 |
3.85 |
3.79 |
0.46 |
0.12 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.15
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.44 |
14.75 |
44.35 |
2.7 |
3.46 |
4.09 |
0.45 |
0.12 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 31.44
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
23.18 |
20.18 |
57.91 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.39
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.75 |
12.30 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.73
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.49 |
11.68 |
7.52 |
2.90 |
3.21 |
3.73 |
0.34 |
0.09 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.64
|
穩健型
1.77%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
21.19 |
19.47 |
42.66 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.91
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.064
2024/08/07
|
9.20 |
24.02 |
46.34 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.30 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.65
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
11.23 |
6.73 |
0 |
1.97 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 13.9204
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.43 |
3.11 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.03 |
-4.41 |
-2.51 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.46
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.20 |
6.73 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.38 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.4324
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.78 |
1.55 |
8.29 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.908
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.78 |
1.56 |
8.29 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|