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法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/09/13	股票型 345.73	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	52.75	105.18	3.24	3.83	4.45	0.39	0.21	0.24	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.29	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	20.41	13.59	31.57	3.14	3.28	4.66	0.31	-0.09	0.06	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.7076	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028 2024/09/03	8.98	8.81	2.02	1.10	1.36	2.42	0.15	-0.26	-0.08	2	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 22.247	積極型 0.32%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	15.79	16.35	27.94	2.59	3.76	4.20	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/09/16	股票型 236.79	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	28.45	47.10	88.78	2.88	3.56	5.03	0.66	0.12	0.15	2	2	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/09/16	股票型 820.35	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	16.88	23.77	36.47	2.90	3.88	4.22	0.23	-0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.4021	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.031 2024/09/03	9.44	8.79	3.25	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.6442	保守型 0.28%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	8.96	8.44	-0.56	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.2035	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0603 2024/09/03	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/09/16	平衡型 53.91	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	19.82	37.77	1.97	2.39	2.51	0.15	-0.07	0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/09/16	債券型 34.21	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	9.82	6.91	3.96	1.50	1.34	1.50	0.06	-0.25	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/16	股票型 23.24	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	40.30	79.68	3.57	3.74	4.59	0.52	0.16	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/09/16	股票型 132.63	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	16.68	37.57	52.48	2.98	3.76	5.21	0.29	0.05	0.10	2	1	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 21.21	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.50	58.79	86.22	3.00	3.72	5.07	0.33	0.15	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/09/16	股票型 66.72	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	18.15	39.86	86.62	2.95	3.98	4.72	0.27	0.06	0.17	4	4	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 86.06	積極型 0.61%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 WMF004909 日本	美元 2024/09/16	股票型 17.51	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	6.59	42.59	75.42	3.14	3.48	4.49	0.27	0.18	0.20	4	4	5	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/16	股票型 140.94	積極型 0.27%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	43.16	67.86	131.98	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/13	股票型 9.02	積極型 0.55%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	11.52	17.49	22.39	1.95	3.31	4.21	0.25	-0.06	0.04	4	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 10.17	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.036 2024/09/02	18.63	42.22	49.99	2.40	3.31	4.14	0.45	0.08	0.11	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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