名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001613 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 3.78
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.91 |
-14.59 |
-61.54 |
5.59 |
7.00 |
11.39 |
0.13 |
-0.10 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.23
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.93 |
0.33 |
-51.62 |
4.64 |
5.81 |
10.75 |
0.14 |
-0.08 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 5.05
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.00 |
-50.19 |
-42.89 |
7.47 |
5.95 |
7.02 |
-0.08 |
-0.38 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.76 |
-50.19 |
-42.73 |
7.46 |
5.97 |
7.00 |
-0.07 |
-0.32 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 5.21
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.77 |
-50.16 |
-42.68 |
7.44 |
5.94 |
6.95 |
-0.11 |
-0.37 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/10/17 |
股票型 15.57
|
積極型
-1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.34 |
-55.81 |
-39.41 |
3.68 |
11.93 |
10.90 |
0.56 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 14.4
|
積極型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
24.70 |
-55.61 |
-39.07 |
3.64 |
11.20 |
10.48 |
0.47 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 0.2881
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
-48.72 |
-39.03 |
6.42 |
5.80 |
6.19 |
-0.11 |
-0.37 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.23
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.55 |
-48.61 |
-38.91 |
6.45 |
5.81 |
6.23 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 3.9799
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0133
2024/10/14
|
18.86 |
-23.17 |
-36.79 |
1.59 |
5.37 |
4.76 |
0.69 |
-0.20 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.4162
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.86 |
-23.16 |
-36.79 |
1.59 |
5.37 |
4.77 |
0.69 |
-0.20 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.703
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.92 |
-50.95 |
-36.28 |
3.12 |
12.99 |
11.59 |
0.75 |
-0.13 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 20.0938
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.31 |
-50.89 |
-36.15 |
3.13 |
12.56 |
11.35 |
0.63 |
-0.13 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 4.0316
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.018639
2024/10/01
|
11.43 |
-27.92 |
-35.65 |
1.60 |
4.50 |
4.15 |
0.35 |
-0.26 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.4428
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.015
2024/10/14
|
26.05 |
-23.39 |
-35.34 |
2.04 |
6.32 |
6.10 |
0.57 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 6.8242
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.05 |
-23.39 |
-34.83 |
2.04 |
6.32 |
6.09 |
0.57 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 3.7104
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0225
2024/10/04
|
13.19 |
-30.35 |
-34.17 |
1.24 |
6.64 |
5.69 |
0.58 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 27.52
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.62 |
-35.81 |
-33.37 |
7.97 |
9.54 |
8.56 |
0.09 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.0393
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0193
2024/10/15
|
24.78 |
-20.52 |
-32.46 |
2.16 |
5.85 |
6.05 |
0.68 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 8.45
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.28 |
-37.07 |
-32.39 |
8.51 |
10.02 |
9.38 |
0.08 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|